友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)股票型證券投資基金(代碼：460005，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)”)基金合同于2008年7月16日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金管理人決定對(duì)友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)基金實(shí)施自基金合同生效以來(lái)的第一次分紅，現(xiàn)將分紅事項(xiàng)公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人友邦華泰基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，截至 2009年10月14日，友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)基金（代碼：460005）的基金份額凈值為1.4599元，已實(shí)現(xiàn)可分配收益為99,466,924.71元。以2009年10月14日已實(shí)現(xiàn)可分配收益為基準(zhǔn)，每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利3.1元。
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：2009年11月2日
2、紅利發(fā)放日：2009年11月3日
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：2009年11月2日
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2009年11月4日
三、收益分配對(duì)象
權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人友邦華泰基金管理有限公司登記在冊(cè)的友邦華泰價(jià)值增長(zhǎng)基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2009年11月3日自基金托管賬戶(hù)劃出。
2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于2009年11月3日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，11月4日起可以查詢(xún)、贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《友邦華泰基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，對(duì)投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、注意事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)會(huì)先按照該投資者開(kāi)戶(hù)時(shí)為基金賬戶(hù)選擇的分紅方式來(lái)處理分紅；如果投資者未選擇具體的基金賬戶(hù)分紅方式，本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將再按照本基金默認(rèn)的分紅方式（現(xiàn)金分紅）處理。不清楚或遺忘是否選擇過(guò)具體分紅方式的投資者可咨詢(xún)我公司客戶(hù)服務(wù)中心或者查詢(xún)最近的基金對(duì)賬單來(lái)了解目前的分紅方式，以決定是否更改分紅方式。
3、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含11月2日）的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對(duì)此次分紅無(wú)效。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
七、咨詢(xún)辦法
1、友邦華泰基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心：400-888-0001（免長(zhǎng)途費(fèi)） 021-3878 4638
友邦華泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://m.bjmoce.cn
2、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、中信銀行、中國(guó)民生銀行、北京銀行、華夏銀行；華泰證券、聯(lián)合證券、中國(guó)銀河證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、中信證券、海通證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、招商證券、光大證券、東方證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、東北證券、財(cái)通證券、山西證券、平安證券、安信證券、上海證券、中原證券、東海證券、國(guó)都證券、中信萬(wàn)通證券、中信金通證券、萬(wàn)聯(lián)證券、財(cái)富證券、湘財(cái)證券、東吳證券、國(guó)聯(lián)證券、德邦證券、宏源證券、恒泰證券、江南證券、國(guó)元證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中銀國(guó)際證券、渤海證券、方正證券、南京證券、廣發(fā)華福證券、華寶證券、天相投顧等代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十二日
打印本頁(yè)
