華泰柏瑞價值增長股票型證券投資基金(代碼：460005，以下簡稱“華泰柏瑞價值增長”)基金合同于
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，截至
二、收益分配時間
1、權(quán)益登記日、除息日：
2、紅利發(fā)放日：
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在注冊登記人華泰柏瑞基金管理有限公司登記在冊的華泰柏瑞價值增長基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于
2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《華泰柏瑞基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人投資者和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
六、注意事項
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金的注冊登記機構(gòu)會先按照該投資者開戶時為基金賬戶選擇的分紅方式來處理分紅；如果投資者未選擇具體的基金賬戶分紅方式，本基金的注冊登記機構(gòu)將再按照本基金默認(rèn)的分紅方式（現(xiàn)金分紅）處理。不清楚或遺忘是否選擇過具體分紅方式的投資者可咨詢我公司客戶服務(wù)中心或者查詢最近的基金對賬單來了解目前的分紅方式，以決定是否更改分紅方式。
3、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含
4、本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
七、咨詢辦法
1、華泰柏瑞基金管理有限公司客戶服務(wù)中心：400-888-0001（免長途費） 021-3878 4638
華泰柏瑞基金管理有限公司網(wǎng)站：http://m.bjmoce.cn
2、愛建證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司 、北京銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司、財富證券有限責(zé)任公司、財通證券有限責(zé)任公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、東北證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東海證券有限責(zé)任公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、國聯(lián)證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、華寶證券有限責(zé)任公司、華龍證券有限責(zé)任公司、華融證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、南京證券有限責(zé)任公司 、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、山西證券股份有限公司、上海證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、天相投資顧問有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、西南證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、信達證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券有限責(zé)任公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、中國民生銀行股份有限公司、中國民族證券有限責(zé)任公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司、中航證券有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、中信銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、中原證券股份有限公司等代銷機構(gòu)的各個網(wǎng)點。
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
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