上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2006年11月17日生效。根據(jù)《上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及《上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，截至2010年6月30日，本基金自基金份額折算日以來的累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率達到1%以上，經(jīng)本基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定向基金持有人進行收益分配?，F(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元。
二、收益分配時間
權(quán)益登記日：2010年7月14日
除息日：2010年7月15日
紅利發(fā)放日：2010年7月21日
三、收益分配對象
2010年7月14日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
本公司于2010年7月19日將本基金收益分配的款項及代理發(fā)放收益的手續(xù)費足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在2010年7月20日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利金額通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在2010年7月21日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
五、有關(guān)稅收和費用的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
六、咨詢方式
投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-888-0001）或登陸本公司網(wǎng)站（www. huatai-pb.com）獲取相關(guān)信息。
特此公告
華泰柏瑞基金管理有限公司
二○一○年七月九日
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