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為了更好的滿足投資者的理財(cái)需求，方便投資者投資華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”，基金代碼：460009），本公司決定于
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)于本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)
本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)適用投資者目前為使用中國建設(shè)銀行借記卡、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡、興業(yè)銀行借記卡、浦發(fā)銀行借記卡、中信銀行借記卡開通本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
未來如有新增網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)適用的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。
二、關(guān)于網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)
本公司網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)適用投資者為使用中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡開通華泰柏瑞網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
上述投資者在簽署委托扣款協(xié)議后，即可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上直銷交易定期定額申購業(yè)務(wù)。
使用上述兩張卡通過網(wǎng)上直銷辦理本基金的定期定額申購，定期定額申購費(fèi)率為0.6%。
網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為200元（含），單筆上限為10萬元（不含）。
未來如有新增網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。
三、關(guān)于直銷系統(tǒng)基金轉(zhuǎn)換、網(wǎng)上直銷定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本公司直銷柜臺(tái)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的投資者為已在本公司直銷柜臺(tái)認(rèn)購本公司旗下基金的投資者。
本公司網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用投資者為所有已開通本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。
上述業(yè)務(wù)適用的基金范圍為：本基金及本公司旗下的華泰柏瑞盛世中國股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞盛世中國股票”；基金代碼：460001）、華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞積極成長混合”；基金代碼：460002）、華泰柏瑞價(jià)值增長股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞價(jià)值增長股票”；基金代碼：460005）、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票”；基金代碼：460007）、華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金B類份額（簡稱：“華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B”；基金代碼：460003）和華泰柏瑞貨幣市場基金（簡稱：“華泰柏瑞貨幣A”；基金代碼：A級(jí)：460006；簡稱：“華泰柏瑞貨幣B”；B級(jí)：460106）六只基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
直銷系統(tǒng)基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為500份（轉(zhuǎn)出基金份額），具體的業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)見本公司相關(guān)公告。
通過本公司直銷系統(tǒng)進(jìn)行與華泰柏瑞量化先行股票基金相關(guān)的基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差。其中：
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)
申購補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率（如為負(fù)數(shù)則取0）；本基金的網(wǎng)上直銷申購補(bǔ)差費(fèi)率實(shí)施本公司網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率，即：申購補(bǔ)差費(fèi)率高于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率的4折、且不低于0.6%的優(yōu)惠費(fèi)率收取；申購補(bǔ)差費(fèi)率低于0.6%的，則按申購補(bǔ)差費(fèi)率執(zhí)行。
申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率／（１＋申購補(bǔ)差費(fèi)率）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。
本公司旗下基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠姼骰鸸_法律文件。
例一：某投資者最初持有華泰柏瑞盛世中國股票10000份，持有期限為一年以下，于T日提出將該10000份基金轉(zhuǎn)換成華泰柏瑞量化先行股票基金。假設(shè)T日收市后華泰柏瑞盛世中國股票的份額凈值為0.5000元，華泰柏瑞量化先行股票的份額凈值為1.0000元，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10000×0.5000×0.5%＝25元
轉(zhuǎn)出金額＝10000×0.5000-25＝4975元
申購補(bǔ)差費(fèi)率＝1.5%(華泰柏瑞量化先行股票的申購費(fèi)率，采用金額m<50萬) -1.5%(華泰柏瑞盛世中國股票的申購費(fèi)率，采用金額m<50萬) ＝ 0 ，由于申購補(bǔ)差費(fèi)率低于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率執(zhí)行，所以申購補(bǔ)差費(fèi)率＝０；
申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)＝ 4975÷（1+0）×0＝ 0
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝25+0＝25 元
轉(zhuǎn)入金額＝10000×0.5000-25=4975元
轉(zhuǎn)入基金份額＝4975÷1.0000＝4975.00份
即某投資者在T日將份額凈值為0.5000元的10000份華泰柏瑞盛世中國股票申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為份額凈值為1.0000元的華泰柏瑞量化先行股票，可得到4975.00份華泰柏瑞量化先行股票。
例二：某投資者最初持有華泰柏瑞貨幣Ａ10000份，持有期限為一年以下，于T日提出將該10000份基金轉(zhuǎn)換成華泰柏瑞量化先行股票基金。假設(shè)T日收市后華泰柏瑞貨幣Ａ的份額凈值為1.0000元，華泰柏瑞量化先行股票的份額凈值為1.0000元，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10000×1.0000×0%＝0元
轉(zhuǎn)出金額＝10000×1.0000-0＝10000元
申購補(bǔ)差費(fèi)率＝1.5%(華泰柏瑞量化先行股票的申購費(fèi)率，采用金額m<50萬) –０%(華泰柏貨幣Ａ的申購費(fèi)率) ＝ 1.5%，由于申購補(bǔ)差費(fèi)率高于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率的4折、且不低于0.6%的優(yōu)惠費(fèi)率收取，所以申購補(bǔ)差費(fèi)率＝0.6%；
申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)＝ 10000÷（1+0.6%）×0.6%＝ 59.64元；
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝0+59.64＝59.64元
轉(zhuǎn)入金額＝10000×1.0000-59.64=9940.36元
轉(zhuǎn)入基金份額＝9940.36÷1.0000＝9940.36份
即某投資者在T日將份額凈值為1.0000元的10000份華泰柏瑞貨幣Ａ轉(zhuǎn)換為份額凈值為1.0000元的華泰柏瑞量化先行股票，可得到9940.36份華泰柏瑞量化先行股票。
四、重要提示
1、 網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)詳情請(qǐng)參閱《華泰柏瑞基金管理有限公司開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《華泰柏瑞基金管理有限公司網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)規(guī)則》（詳見本公司網(wǎng)站）。
2、 網(wǎng)上直銷開戶、交易辦理詳情請(qǐng)參閱華泰柏瑞網(wǎng)上《開戶指南》、《交易指南》（詳見本公司網(wǎng)站）。
3、 本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
4、 本公司今后若對(duì)網(wǎng)上直銷的費(fèi)率優(yōu)惠方案進(jìn)行調(diào)整，將進(jìn)行公告。
5、 風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本公司旗下基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的基金合同、招募說明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況：
1. 本公司網(wǎng)址：www.huatai-pb.
2. 本公司客戶服務(wù)電話：400-888-0001（免長途費(fèi)）
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