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公告送出日期：2011年2月16日

  
1、公告基本信息

 

2 、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

本基金自2011年2月21日起開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

本基金的開放日為基金公告開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)后，上海證券交易所和深圳證券交易所同時(shí)開放交易的工作日，基金管理人依據(jù)法律法規(guī)或基金合同規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布的時(shí)間為準(zhǔn)。

若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下次辦理基金份額申購、贖回時(shí)間所在開放日的價(jià)格。

本公司網(wǎng)上直銷7*24小時(shí)受理日常申購和贖回業(yè)務(wù)申請(qǐng)，但投資人在基金開放日15：00后提交的業(yè)務(wù)申請(qǐng)視同下一基金開放日提交的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

3 、日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

    1、代銷機(jī)構(gòu)和基金管理人的網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為1000元人民幣；單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

    2、直銷柜臺(tái)每個(gè)賬戶首次申購的最低金額為5萬元人民幣；已在本公司直銷柜臺(tái)有認(rèn)/申購本公司旗下基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

    3、本公司網(wǎng)上直銷每個(gè)基金賬戶單筆申購的最低金額為1000元人民幣；

    4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購金額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整必須提前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告。

3.2 申購費(fèi)率  

3.2.1 前端收費(fèi)

注：在申購費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金的申購費(fèi)用由申購人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。

3.2.2 后端收費(fèi)

 

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

3.3.1關(guān)于費(fèi)率調(diào)整

基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率，調(diào)整后的申購費(fèi)率在更新的招募說明書中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前2個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金申購費(fèi)率。

3.3.2關(guān)于費(fèi)率優(yōu)惠

1、本基金在我司網(wǎng)上直銷的申購費(fèi)率實(shí)行統(tǒng)一的網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率，即：前端申購費(fèi)率高于0.6%時(shí),民生銀行卡、銀聯(lián)通模式（現(xiàn)開通興業(yè)銀行卡、浦發(fā)銀行卡、中信銀行卡）按前端申購費(fèi)率4折、但不得低于0.6%執(zhí)行；農(nóng)行卡按前端申購費(fèi)率7折、但不得低于0.6%執(zhí)行；建行卡按前端申購費(fèi)率8折、但不得低于0.6%執(zhí)行。前端申購費(fèi)率低于或等于0.6%時(shí),按前端申購費(fèi)率執(zhí)行。

2、本基金自2011年2月21日起參加以下代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上交易等非現(xiàn)場(chǎng)渠道申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)：中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司等。

具體優(yōu)惠方式和詳細(xì)優(yōu)惠規(guī)則請(qǐng)以上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)，各代銷機(jī)構(gòu)保留對(duì)其優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

 

4 、日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

    1、贖回的最低份額為500份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于500份時(shí)，余額部分基金份額必須一同贖回；

    2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人進(jìn)行前述調(diào)整必須提前3個(gè)工作日在至少一種指定媒體上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

 

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

本基金的贖回費(fèi)用由贖回人承擔(dān)，其中25%的部分歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)低贖回費(fèi)率，調(diào)整后贖回費(fèi)率在更新的招募說明書中列示。費(fèi)率如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前2個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登公告。

與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，針對(duì)以特定交易方式（如網(wǎng)上交易、電話交易等）進(jìn)行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以對(duì)促銷活動(dòng)范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金贖回費(fèi)率。

5 、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換是投資者按本公司規(guī)定條件將其所持有的本公司管理的一只基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只基金份額的業(yè)務(wù)。

本基金自2011年2月21日起在相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開始辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；本公司網(wǎng)上直銷同時(shí)開通本基金的定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，適用投資者為所有已開通本公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。

基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為500份（轉(zhuǎn)出基金份額），但某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于500份時(shí)，余額部分基金份額將被同時(shí)贖回，具體的業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)見本公司相關(guān)公告。

辦理與本基金相關(guān)的基金轉(zhuǎn)換、定期定額轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差。其中：

贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)

申購補(bǔ)差費(fèi)率=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率（如為負(fù)數(shù)則取0）；本基金的網(wǎng)上直銷申購補(bǔ)差費(fèi)率實(shí)施本公司網(wǎng)上直銷優(yōu)惠費(fèi)率，即：申購補(bǔ)差費(fèi)率高于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率的4折、且不低于0.6%的優(yōu)惠費(fèi)率收??；申購補(bǔ)差費(fèi)率低于0.6%的，則按申購補(bǔ)差費(fèi)率執(zhí)行。

申購補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率／（１＋申購補(bǔ)差費(fèi)率）

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額／當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值

轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，對(duì)于轉(zhuǎn)出基金贖回業(yè)務(wù)收取贖回費(fèi)的，基金轉(zhuǎn)出時(shí)，歸入基金資產(chǎn)部分按贖回費(fèi)的處理方法計(jì)算。

本公司旗下基金的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠姼骰鸸_法律文件。

例一：某投資者持有華泰柏瑞盛世中國股票10000份，持有期限為一年以下，于T日提出將該10000份基金轉(zhuǎn)換成華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。假設(shè)T日收市后華泰柏瑞盛世中國股票的份額凈值為0.5000元，華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的份額凈值為1.0000元，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10000×0.5000×0.5%＝25元

轉(zhuǎn)出金額＝10000×0.5000-25＝4975元

申購補(bǔ)差費(fèi)率＝1.5%(華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的申購費(fèi)率，采用金額m<100萬) -1.5%(華泰柏瑞盛世中國股票的申購費(fèi)率，采用金額m<50萬) ＝ 0 ，由于申購補(bǔ)差費(fèi)率低于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率執(zhí)行，所以申購補(bǔ)差費(fèi)率＝０；

申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)＝ 4975÷（1+0）×0＝ 0

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝25+0＝25 元

轉(zhuǎn)入金額＝10000×0.5000-25=4975元

轉(zhuǎn)入基金份額＝4975÷1.0000＝4975.00份

即某投資者在T日將份額凈值為0.5000元的10000份華泰柏瑞盛世中國股票申請(qǐng)轉(zhuǎn)換為份額凈值為1.0000元的華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接，可得到4975.00份華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。

例二：某投資者通過華泰柏瑞網(wǎng)上交易系統(tǒng)持有華泰柏瑞貨幣Ａ10000份。持有5個(gè)月以后，于T日提出將該10000份基金轉(zhuǎn)換成華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。假設(shè)T日收市后華泰柏瑞貨幣Ａ的份額凈值為1.0000元，華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的份額凈值為1.0000元，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10000×1.0000×0%＝0元

轉(zhuǎn)出金額＝10000×1.0000-0＝10000元

申購補(bǔ)差費(fèi)率＝1.5%(華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的申購費(fèi)率，采用金額m<100萬) –０%(華泰柏貨幣Ａ的申購費(fèi)率) ＝ 1.5%，由于申購補(bǔ)差費(fèi)率高于0.6%的，按申購補(bǔ)差費(fèi)率的4折、且不低于0.6%的優(yōu)惠費(fèi)率收取，所以申購補(bǔ)差費(fèi)率＝0.6%；

申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)＝ 10000÷（1+0.6%）×0.6%＝ 59.64元；

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝0+59.64＝59.64元

轉(zhuǎn)入金額＝10000×1.0000-59.64=9940.36元

轉(zhuǎn)入基金份額＝9940.36÷1.0000＝9940.36份

即某投資者在T日將份額凈值為1.0000元的10000份華泰柏瑞貨幣Ａ轉(zhuǎn)換為份額凈值為1.0000元的華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接，可得到9940.36份華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。

例三：某投資者通過中國銀行最初持有華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B10000份，持有期限為8個(gè)月，于T日提出將該10000份基金轉(zhuǎn)換成華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。假設(shè)T日收市后華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B的份額凈值為1.0000元，華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的份額凈值為1.0000元，則有關(guān)轉(zhuǎn)換所得的份額計(jì)算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10000×1.0000×0.15%＝15元

轉(zhuǎn)出金額＝10000×1.0000-15＝9985元

申購補(bǔ)差費(fèi)率＝1.5%(華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的申購費(fèi)率，采用金額m<100萬) –0%(華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B的申購費(fèi)率) ＝1.5%；

申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)＝ 9985÷（1+1.5%）×1.5%＝147.56元；

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝15+147.56＝162.56元

轉(zhuǎn)入金額＝10000×1.0000-162.56=9837.44元

轉(zhuǎn)入基金份額＝9837.44÷1.0000＝9837.44份

即某投資者在T日將份額凈值為1.0000元的10000份華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B轉(zhuǎn)換為份額凈值為1.0000元的華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接，可得到9837.44份華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接。

 

 

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的基金范圍為：本基金及本公司旗下的華泰柏瑞盛世中國股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞盛世中國股票”；基金代碼：460001）、華泰柏瑞積極成長混合型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞積極成長混合”；基金代碼：460002）、華泰柏瑞價(jià)值增長股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞價(jià)值增長股票”；基金代碼：460005）、華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先股票”；基金代碼：460007）、華泰柏瑞量化先行股票型證券投資基金（簡稱：“華泰柏瑞量化先行股票”；基金代碼：460009）、華泰柏瑞金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金B類份額（簡稱：“華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B”；基金代碼：460003）和華泰柏瑞貨幣市場(chǎng)基金（簡稱：“華泰柏瑞貨幣A”；基金代碼：A級(jí)：460006；簡稱：“華泰柏瑞貨幣B”；B級(jí)：460106）七只基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

本基金在以下銷售機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：華泰柏瑞基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、華泰柏瑞基金管理有限公司直銷柜臺(tái)、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司共38家銷售機(jī)構(gòu)。

 

6 、定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金自2011年2月21日起在下列相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)：

6.1 網(wǎng)上直銷

本公司網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)適用投資者為使用中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡、民生銀行借記卡開通華泰柏瑞網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)的個(gè)人投資者。

上述投資者在簽署委托扣款協(xié)議后，即可通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上直銷交易定期定額申購業(yè)務(wù)。

使用上述兩張卡通過網(wǎng)上直銷辦理本基金的定期定額申購，定期定額申購費(fèi)率為0.6%。

網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)單筆起點(diǎn)為200元（含），單筆上限為10萬元（不含）。

未來如有新增網(wǎng)上直銷定期定額申購業(yè)務(wù)的銀行借記卡/資金結(jié)算模式，將另行公告。

6.2 代銷機(jī)構(gòu)

1、本基金在以下代銷機(jī)構(gòu)辦理定期定額業(yè)務(wù)：中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司共30家代銷機(jī)構(gòu)。

2、自2011年2月21日起，投資者可以到上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接的基金定期定額業(yè)務(wù)。各代銷機(jī)構(gòu)最低扣款金額如下：

上述定期定額最低扣款金額以上述代銷機(jī)構(gòu)的最新規(guī)定準(zhǔn)。

3、自2011年2月21日起，本基金將參加下述代銷機(jī)構(gòu)的定期定額費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)：中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司等。

具體優(yōu)惠方式和詳細(xì)優(yōu)惠規(guī)則請(qǐng)以上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告為準(zhǔn)，各代銷機(jī)構(gòu)保留對(duì)其優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

 

7 、基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

名    稱：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址：上海市浦東民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

注冊(cè)地址：上海市浦東民生路1199弄證大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

法定代表人：齊亮

客戶服務(wù)電話：021-38784638

全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-0001

傳真：021-50103016

聯(lián)系人：沈煒

公司網(wǎng)站：m.bjmoce.cn

    投資者還可通過本公司網(wǎng)上直銷開戶、交易本基金，網(wǎng)上直銷網(wǎng)址：m.bjmoce.cn。

7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、德邦證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司、東莞證券有限責(zé)任公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、廣州證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、華融證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、齊魯證券有限公司、萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司、新時(shí)代證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國建銀投資證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司和中原證券股份有限公司共39家代銷機(jī)構(gòu)。

7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

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8 、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過網(wǎng)站、基金份額銷售網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)公告半年度和年度最后一個(gè)市場(chǎng)交易日基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在前述最后一個(gè)市場(chǎng)交易日的次日，將基金資恢?、圾|荻罹恢島突鴟荻罾奐憑恢檔竊卦謚付ū屯舊稀/span>

其他需要提示的事項(xiàng)

    1、申購與贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

投資者向銷售機(jī)構(gòu)提出申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放日為T日?；鸸芾砣藨?yīng)自身或要求注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)基金投資者申購、贖回申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成功，申購款項(xiàng)將退回投資者賬戶。

投資者贖回申請(qǐng)成交后，基金管理人應(yīng)通過注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按規(guī)定向投資者支付贖回款項(xiàng)，贖回款項(xiàng)在自受理基金投資者有效贖回申請(qǐng)之日起不超過7個(gè)工作日的時(shí)間內(nèi)劃往投資者銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時(shí)，贖回款項(xiàng)的支付辦法按本基金合同和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。

    2、如有任何疑問，歡迎與我們聯(lián)系：

客戶服務(wù)中心電話：400-888-0001（免長途費(fèi)），021-38784638

電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

    3、風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。