日本免费在线观看一,二,三区_中文字幕-日本一道本精品_欧美亚洲一区二区三区免费网站_免费一区二区三区视频在线_国产黄色高清视频免费观看_日韩精品一区二区三区中文_日本黄色免费在线_精品久久一二三_口述4p做爰全过程出_污视频91

根據(jù)《上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）確定2011年3月11日為上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金份額折算日。當(dāng)日上證中小盤指數(shù)收盤值為3683.60點，基金資產(chǎn)凈值為350,787,014.18元，折算前基金份額總額為348,427,447.00份，折算前基金份額凈值為1.007元。

 根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.27331199，折算后基金份額總額為95,229,161.00份，折算后基金份額凈值為3.684元。

本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2011年3月14日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法計算保留到整數(shù)位。

 投資者可以自2011年3月15日起在其上海證券賬戶指定的銷售機構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。

  　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　華泰柏瑞基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　二〇一一年三月十五日