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    華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下華泰柏瑞價值增長股票型證券投資基金（以下簡稱“華泰柏瑞價值增長基金”）持有的華誼兄弟（證券代碼：300027）因籌劃重大事項于2013年6月5日起開始停牌。

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告【2008】38號文），中國證券投資基金業(yè)協(xié)會2013年5月20日下發(fā)的中基協(xié)發(fā)[2013]13號《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》的相關(guān)規(guī)定，自2013年7月2日起，本公司對華泰柏瑞價值增長基金持有的的華誼兄弟（證券代碼：300027）采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進行估值。經(jīng)本公司計算并由基金托管人復(fù)核,本次估值調(diào)整對該基金調(diào)整前一估值日基金資產(chǎn)凈值的影響比例為0.35%。

    本公司旗下華泰柏瑞價值增長基金持有的的華誼兄弟采用上述估值方法直至該停牌股票恢復(fù)正常交易，屆時將不再另行公告。

特此公告

華泰柏瑞基金管理有限公司

2013年7月3日