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華泰柏瑞國(guó)企整合混合

005806混合型

認(rèn)購(gòu)流程

1

認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3

封閉期，不可申購(gòu)和贖回

基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4

開放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回

基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

單位凈值

累計(jì)凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來(lái)

成立以來(lái)

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經(jīng)理		基金管理人
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

基金經(jīng)理

基金凈值

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌

近期收益

今年以來(lái)	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來(lái)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

認(rèn)購(gòu)金額（M）	認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
--	--

一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率	二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率
--	--

申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
--	--

贖回費(fèi)率

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
--	--

運(yùn)作費(fèi)率

管理費(fèi)率	托管費(fèi)率	銷售服務(wù)費(fèi)率
--	--	--

浮動(dòng)管理費(fèi)

固定管理費(fèi)	--
或有管理費(fèi)	--
超額管理費(fèi)	--

費(fèi)率規(guī)則

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。

轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

（1）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。

（2）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。

（3）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。

各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來(lái)源：

資產(chǎn)凈值（元）	3,749,479.29
份額凈值（元）	1.0213
累計(jì)凈值（元）	1.0213
截止時(shí)間	2020-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	6,276,323.83
份額凈值（元）	0.9812
累計(jì)凈值（元）	0.9812
截止時(shí)間	2020-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	8,089,681.23
份額凈值（元）	1.1310
累計(jì)凈值（元）	1.1310
截止時(shí)間	2019-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	9,832,735.59
份額凈值（元）	1.0333
累計(jì)凈值（元）	1.0333
截止時(shí)間	2019-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	14,849,207.7
份額凈值（元）	1.0718
累計(jì)凈值（元）	1.0718
截止時(shí)間	2019-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	31,974,507.8
份額凈值（元）	1.0987
累計(jì)凈值（元）	1.0987
截止時(shí)間	2019-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	83,896,590.2
份額凈值（元）	0.8930
累計(jì)凈值（元）	0.8930
截止時(shí)間	2018-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	98,181,232.37
份額凈值（元）	1.0009
累計(jì)凈值（元）	1.0009
截止時(shí)間	2018-09-30

持倉(cāng)占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	355.19	93.28%
銀行存款	23.81	6.25%
其他資產(chǎn)	1.77	0.46%
合計(jì)	380.76	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	593.34	88.88%
銀行存款	54.62	8.18%
其他資產(chǎn)	19.58	2.93%
合計(jì)	667.55	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	767.21	89.13%
銀行存款	58.08	6.75%
其他資產(chǎn)	35.47	4.12%
合計(jì)	860.77	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	930.4	92.67%
銀行存款	70.08	6.98%
其他資產(chǎn)	3.53	0.35%
合計(jì)	1,004	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	1,401.92	92.86%
銀行存款	95.89	6.35%
其他資產(chǎn)	11.89	0.79%
合計(jì)	1,509.69	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	3,031.54	93.17%
銀行存款	211.63	6.50%
其他資產(chǎn)	10.45	0.32%
合計(jì)	3,253.63	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	7,921.79	93.98%
銀行存款	501.91	5.95%
其他資產(chǎn)	5.74	0.07%
合計(jì)	8,429.44	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	9,310.9	94.44%
銀行存款	540.24	5.48%
其他資產(chǎn)	7.61	0.08%
合計(jì)	9,858.76	100.00%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
房地產(chǎn)業(yè)	144.64	38.58%
建筑業(yè)	69.84	18.63%
金融業(yè)	66.77	17.81%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	19.05	5.08%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	16.37	4.37%
批發(fā)和零售業(yè)	14.9	3.97%
制造業(yè)	13.65	3.64%
采礦業(yè)	9.96	2.66%
合計(jì)	355.19	94.73%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
房地產(chǎn)業(yè)	193.3	30.80%
金融業(yè)	134.81	21.48%
建筑業(yè)	106.05	16.90%
制造業(yè)	63.36	10.10%
批發(fā)和零售業(yè)	36.95	5.89%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	33.71	5.37%
采礦業(yè)	25.17	4.01%
合計(jì)	593.34	94.54%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
房地產(chǎn)業(yè)	231.65	28.63%
金融業(yè)	179.71	22.22%
建筑業(yè)	157.27	19.44%
制造業(yè)	63	7.79%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	58.85	7.28%
批發(fā)和零售業(yè)	43.42	5.37%
采礦業(yè)	33.3	4.12%
合計(jì)	767.21	94.84%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融業(yè)	304.52	30.97%
房地產(chǎn)業(yè)	214.3	21.79%
建筑業(yè)	161.59	16.43%
制造業(yè)	117.52	11.95%
批發(fā)和零售業(yè)	51.94	5.28%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	43.62	4.44%
采礦業(yè)	36.92	3.75%
合計(jì)	930.4	94.62%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融業(yè)	352.76	23.76%
房地產(chǎn)業(yè)	338.93	22.82%
建筑業(yè)	259.09	17.45%
制造業(yè)	240.17	16.17%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	76.62	5.16%
批發(fā)和零售業(yè)	74.68	5.03%
采礦業(yè)	59.66	4.02%
合計(jì)	1,401.92	94.41%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融業(yè)	1,007.11	31.50%
制造業(yè)	691.84	21.64%
建筑業(yè)	513.48	16.06%
采礦業(yè)	337.48	10.55%
房地產(chǎn)業(yè)	330.15	10.33%
批發(fā)和零售業(yè)	89.2	2.79%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	62.28	1.95%
合計(jì)	3,031.54	94.81%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融業(yè)	2,260.52	26.94%
制造業(yè)	2,104.82	25.09%
房地產(chǎn)業(yè)	1,224.64	14.60%
建筑業(yè)	1,084.72	12.93%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	568.54	6.78%
采礦業(yè)	541.07	6.45%
批發(fā)和零售業(yè)	137.48	1.64%
合計(jì)	7,921.79	94.42%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
金融業(yè)	3,028.13	30.84%
制造業(yè)	1,768.01	18.01%
房地產(chǎn)業(yè)	1,698.71	17.30%
建筑業(yè)	1,144.18	11.65%
采礦業(yè)	732.21	7.46%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	476.77	4.86%
批發(fā)和零售業(yè)	349.82	3.56%
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	113.07	1.15%
合計(jì)	9,310.9	94.83%

十大股票持倉(cāng)

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	600325	華發(fā)股份	38,500	27.18	7.25%
2	600606	綠地控股	41,200	25.46	6.79%
3	002146	榮盛發(fā)展	31,000	25.11	6.70%
4	600340	華夏幸福	10,300	23.55	6.28%
5	000069	華僑城A	37,300	22.6	6.03%
6	601668	中國(guó)建筑	45,198	21.56	5.75%
7	600461	洪城水業(yè)	29,900	19.05	5.08%
8	601009	南京銀行	24,913	18.26	4.87%
9	601166	興業(yè)銀行	10,873	17.16	4.58%
10	600170	上海建工	54,000	16.58	4.42%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	600153	建發(fā)股份	48,300	36.95	5.89%
2	601668	中國(guó)建筑	67,998	35.83	5.71%
3	600325	華發(fā)股份	55,000	35.36	5.63%
4	601166	興業(yè)銀行	21,973	34.96	5.57%
5	002146	榮盛發(fā)展	44,700	34.64	5.52%
6	000069	華僑城A	53,800	34.38	5.48%
7	601009	南京銀行	47,413	34.37	5.48%
8	601186	中國(guó)鐵建	34,300	33.72	5.37%
9	600373	中文傳媒	28,000	33.71	5.37%
10	600340	華夏幸福	15,800	33.01	5.26%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	002146	榮盛發(fā)展	56,100	55.15	6.82%
2	601186	中國(guó)鐵建	52,000	52.73	6.52%
3	601668	中國(guó)建筑	93,198	52.38	6.47%
4	600340	華夏幸福	17,800	51.09	6.31%
5	600325	華發(fā)股份	65,000	50.9	6.29%
6	601009	南京銀行	55,613	48.77	6.03%
7	000069	華僑城A	59,500	46.35	5.73%
8	600153	建發(fā)股份	48,300	43.42	5.37%
9	600373	中文傳媒	31,500	42.87	5.30%
10	600068	葛洲壩	58,484	39.07	4.83%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	601166	興業(yè)銀行	33,673	59.03	6.00%
2	601009	南京銀行	67,013	57.56	5.85%
3	600068	葛洲壩	95,484	55.67	5.66%
4	601668	中國(guó)建筑	98,898	53.7	5.46%
5	601186	中國(guó)鐵建	55,200	52.22	5.31%
6	600153	建發(fā)股份	59,700	51.94	5.28%
7	600325	華發(fā)股份	73,000	51.32	5.22%
8	600340	華夏幸福	18,800	50.7	5.16%
9	002146	榮盛發(fā)展	59,500	49.27	5.01%
10	000528	柳工	71,600	44.82	4.56%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	600068	葛洲壩	143,584	89.45	6.02%
2	601166	興業(yè)銀行	47,373	86.65	5.84%
3	600340	華夏幸福	26,400	85.98	5.79%
4	601668	中國(guó)建筑	149,498	85.96	5.79%
5	601328	交通銀行	138,400	84.7	5.70%
6	601009	南京銀行	101,413	83.77	5.64%
7	601186	中國(guó)鐵建	84,100	83.68	5.64%
8	600325	華發(fā)股份	103,000	80.44	5.42%
9	600373	中文傳媒	61,000	76.62	5.16%
10	002146	榮盛發(fā)展	80,000	75.12	5.06%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	601009	南京銀行	239,000	189.05	5.91%
2	600188	兗州煤業(yè)	177,000	187.8	5.87%
3	601668	中國(guó)建筑	304,000	186.05	5.82%
4	600068	葛洲壩	256,000	185.86	5.81%
5	601288	農(nóng)業(yè)銀行	498,000	185.75	5.81%
6	601166	興業(yè)銀行	102,000	185.33	5.80%
7	600585	海螺水泥	47,000	179.45	5.61%
8	601225	陜西煤業(yè)	168,000	149.69	4.68%
9	002142	寧波銀行	66,901	142.1	4.44%
10	601186	中國(guó)鐵建	123,000	141.57	4.43%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	600373	中文傳媒	437,000	568.54	6.78%
2	002142	寧波銀行	306,000	496.33	5.92%
3	601166	興業(yè)銀行	328,000	490.03	5.84%
4	601009	南京銀行	695,000	448.97	5.35%
5	000069	華僑城Ａ	659,000	418.46	4.99%
6	600325	華發(fā)股份	651,000	403.62	4.81%
7	000002	萬(wàn) 科Ａ	169,000	402.56	4.80%
8	600188	兗州煤業(yè)	440,000	386.32	4.60%
9	600068	葛洲壩	606,000	382.99	4.57%
10	002051	中工國(guó)際	331,000	366.75	4.37%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	000002	萬(wàn) 科Ａ	231,000	561.33	5.72%
2	601166	興業(yè)銀行	348,000	555.06	5.65%
3	002142	寧波銀行	306,000	543.46	5.54%
4	601009	南京銀行	695,000	531.68	5.42%
5	601668	中國(guó)建筑	924,000	507.28	5.17%
6	600188	兗州煤業(yè)	440,000	506.88	5.16%
7	000069	華僑城Ａ	802,000	505.26	5.15%
8	600373	中文傳媒	437,000	476.77	4.86%
9	600325	華發(fā)股份	651,000	458.3	4.67%
10	000830	魯西化工	306,000	446.76	4.55%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無(wú)內(nèi)容

新聞公告

臨時(shí)公告

定期報(bào)告

法律文件

基金通知

銷售機(jī)構(gòu)

序號(hào)	機(jī)構(gòu)名稱	聯(lián)系方式