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華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A

019051混合型

認(rèn)購(gòu)流程

1

認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3

封閉期，不可申購(gòu)和贖回

基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4

開(kāi)放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回

基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告，開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

單位凈值

累計(jì)凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來(lái)

成立以來(lái)

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經(jīng)理	劉騰飛	基金管理人
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

基金經(jīng)理

劉騰飛任職時(shí)間：2025-10-20 至今

上海交通大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士。曾任華泰保興基金管理有限公司研究員。2022年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任研究部研究員、高級(jí)研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年10月20日起任華泰柏瑞戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月20日起任華泰柏瑞科技創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月20日任華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌

近期收益

今年以來(lái)	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來(lái)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

認(rèn)購(gòu)金額（M）	認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
--	--

一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率	二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣費(fèi)率
--	--

申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
--	--

贖回費(fèi)率

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
--	--

運(yùn)作費(fèi)率

管理費(fèi)率	托管費(fèi)率	銷售服務(wù)費(fèi)率
--	--	--

浮動(dòng)管理費(fèi)

固定管理費(fèi)	--
或有管理費(fèi)	--
超額管理費(fèi)	--

費(fèi)率規(guī)則

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。

轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

（1）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。

（2）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。

（3）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。

各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。

投資組合

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來(lái)源：

資產(chǎn)凈值（元）	21,109,691.03
份額凈值（元）	1.7670
累計(jì)凈值（元）	1.7670
截止時(shí)間	2025-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	32,075,159.1
份額凈值（元）	1.6381
累計(jì)凈值（元）	1.6381
截止時(shí)間	2025-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	21,658,080.66
份額凈值（元）	1.1488
累計(jì)凈值（元）	1.1488
截止時(shí)間	2025-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	21,118,206.26
份額凈值（元）	1.1175
累計(jì)凈值（元）	1.1175
截止時(shí)間	2025-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	11,639,133.38
份額凈值（元）	1.0513
累計(jì)凈值（元）	1.0513
截止時(shí)間	2024-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	11,205,132.32
份額凈值（元）	1.0418
累計(jì)凈值（元）	1.0418
截止時(shí)間	2024-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	10,003,022.35
份額凈值（元）	0.9301
累計(jì)凈值（元）	0.9301
截止時(shí)間	2024-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	10,658,777.2
份額凈值（元）	0.9911
累計(jì)凈值（元）	0.9911
截止時(shí)間	2024-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	10,839,175.45
份額凈值（元）	1.0056
累計(jì)凈值（元）	1.0056
截止時(shí)間	2023-12-31

持倉(cāng)占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	3,095.07	91.80%
銀行存款	199.77	5.92%
其他資產(chǎn)	76.84	2.28%
合計(jì)	3,371.68	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	2,949.19	85.32%
銀行存款	483.63	13.99%
其他資產(chǎn)	23.63	0.68%
合計(jì)	3,456.44	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	1,937.69	85.58%
銀行存款	262.23	11.58%
其他資產(chǎn)	64.31	2.84%
合計(jì)	2,264.24	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	1,906.73	85.68%
銀行存款	306.2	13.76%
其他資產(chǎn)	12.41	0.56%
合計(jì)	2,225.34	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	1,046.01	85.08%
銀行存款	174.66	14.21%
其他資產(chǎn)	8.84	0.72%
合計(jì)	1,229.51	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	1,076.82	88.53%
銀行存款	138.92	11.42%
其他資產(chǎn)	0.55	0.05%
合計(jì)	1,216.3	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	932.69	87.48%
銀行存款	132.42	12.42%
其他資產(chǎn)	1.05	0.10%
合計(jì)	1,066.16	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	964.44	84.99%
銀行存款	148.97	13.13%
其他資產(chǎn)	21.39	1.88%
合計(jì)	1,134.8	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬(wàn)元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	989.44	82.17%
銀行存款	190.68	15.84%
其他資產(chǎn)	23.99	1.99%
合計(jì)	1,204.11	100.00%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	2,896.67	86.27%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	64.65	1.93%
合計(jì)	2,961.32	88.19%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	1,837.76	53.38%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	178.96	5.20%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	52.65	1.53%
合計(jì)	2,069.38	60.10%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	973.56	43.51%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	85.94	3.84%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	25.04	1.12%
合計(jì)	1,084.54	48.47%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	1,015.38	46.44%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	108.94	4.98%
合計(jì)	1,124.31	51.43%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	636.44	52.45%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	38.78	3.20%
合計(jì)	675.22	55.64%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	657.69	56.61%
批發(fā)和零售業(yè)	39.61	3.41%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	38.8	3.34%
金融業(yè)	17.4	1.50%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	12.19	1.05%
合計(jì)	765.68	65.90%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	661.85	63.18%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	37.13	3.54%
合計(jì)	698.98	66.72%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	838.61	74.78%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	31.57	2.82%
合計(jì)	870.17	77.59%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	749.27	65.62%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	72.1	6.31%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	26.47	2.32%
文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	11.28	0.99%
合計(jì)	859.11	75.24%

十大股票持倉(cāng)

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	600118	中國(guó)衛(wèi)星	28,700	272.51	8.12%
2	600879	航天電子	124,000	264.37	7.87%
3	002202	金風(fēng)科技	115,000	234.6	6.99%
4	601689	拓普集團(tuán)	22,200	171.34	5.10%
5	603179	新泉股份	23,000	169.92	5.06%
6	603596	伯特利	29,700	152.27	4.53%
7	688385	復(fù)旦微電	20,000	147.4	4.39%
8	300699	光威復(fù)材	36,500	144.03	4.29%
9	09660	地平線機(jī)器人-W	171,000	133.75	3.98%
10	603920	世運(yùn)電路	22,000	106.5	3.17%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	300750	寧德時(shí)代	7,300	293.46	8.52%
2	300502	新易盛	7,220	264.09	7.67%
3	00981	中芯國(guó)際	35,715	259.39	7.53%
4	300308	中際旭創(chuàng)	6,300	254.32	7.39%
5	002920	德賽西威	11,200	169.38	4.92%
6	00700	騰訊控股	2,691	162.89	4.73%
7	601615	明陽(yáng)智能	67,800	109.56	3.18%
8	603083	劍橋科技	8,400	107.35	3.12%
9	02268	藥明合聯(lián)	13,500	96.51	2.80%
10	688256	寒武紀(jì)	715	94.74	2.75%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	01810	小米集團(tuán)-W	31,400	171.67	7.67%
2	300750	寧德時(shí)代	6,600	166.47	7.44%
3	00700	騰訊控股	3,400	155.96	6.97%
4	600418	江淮汽車	25,500	102.23	4.57%
5	603766	隆鑫通用	77,500	98.89	4.42%
6	00981	中芯國(guó)際	21,715	88.52	3.96%
7	300502	新易盛	6,120	77.74	3.47%
8	688486	龍迅股份	11,279	75.43	3.37%
9	02382	舜宇光學(xué)科技	9,400	59.45	2.66%
10	06160	百濟(jì)神州	4,122	55.56	2.48%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	300750	寧德時(shí)代	6,600	166.94	7.64%
2	00981	中芯國(guó)際	38,215	162.58	7.44%
3	00700	騰訊控股	3,400	155.94	7.13%
4	002594	比亞迪	2,900	108.72	4.97%
5	01810	小米集團(tuán)-W	22,000	99.89	4.57%
6	603766	隆鑫通用	80,700	93.21	4.26%
7	688486	龍迅股份	6,568	71.39	3.27%
8	600522	中天科技	43,700	63.63	2.91%
9	600418	江淮汽車	17,500	63	2.88%
10	001283	豪鵬科技	11,100	62.81	2.87%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	00981	中芯國(guó)際	28,656	84.39	6.95%
2	300750	寧德時(shí)代	3,000	79.8	6.58%
3	601127	賽力斯	4,200	56.02	4.62%
4	002594	比亞迪	1,900	53.71	4.43%
5	600418	江淮汽車	14,000	52.5	4.33%
6	00489	東風(fēng)集團(tuán)股份	150,000	51.67	4.26%
7	002920	德賽西威	4,500	49.55	4.08%
8	603766	隆鑫通用	50,200	45.68	3.76%
9	09690	途虎-W	25,400	42.34	3.49%
10	03690	美團(tuán)-W	2,807	39.43	3.25%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	300750	寧德時(shí)代	2,600	65.49	5.64%
2	300274	陽(yáng)光電源	6,200	61.74	5.31%
3	002594	比亞迪	1,900	58.39	5.03%
4	09690	途虎-W	25,400	53.26	4.58%
5	600522	中天科技	33,600	52.05	4.48%
6	601567	三星醫(yī)療	14,600	50.94	4.38%
7	605117	德業(yè)股份	4,900	49.82	4.29%
8	00981	中芯國(guó)際	24,656	46.36	3.99%
9	06699	時(shí)代天使	6,424	43.74	3.76%
10	03690	美團(tuán)-W	2,707	41.99	3.61%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	300750	寧德時(shí)代	2,800	50.41	4.81%
2	002594	比亞迪	2,000	50.05	4.78%
3	600522	中天科技	31,400	49.77	4.75%
4	00981	中芯國(guó)際	31,500	49.22	4.70%
5	03690	美團(tuán)-W	4,700	47.66	4.55%
6	09690	途虎-W	22,000	46.68	4.46%
7	601138	工業(yè)富聯(lián)	16,200	44.39	4.24%
8	600114	東睦股份	26,400	37.99	3.63%
9	601689	拓普集團(tuán)	6,800	36.45	3.48%
10	601127	賽力斯	4,000	36.45	3.48%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	601689	拓普集團(tuán)	9,100	57.5	5.13%
2	300750	寧德時(shí)代	3,000	57.05	5.09%
3	002215	諾普信	59,000	54.58	4.87%
4	300274	陽(yáng)光電源	5,000	51.9	4.63%
5	06699	時(shí)代天使	7,600	51.81	4.62%
6	600522	中天科技	36,000	50.51	4.50%
7	300782	卓勝微	3,900	39.62	3.53%
8	600114	東睦股份	26,400	38.94	3.47%
9	301018	申菱環(huán)境	15,100	38.87	3.47%
10	002920	德賽西威	3,100	38.6	3.44%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬(wàn)元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	300750	寧德時(shí)代	3,300	53.88	4.72%
2	300037	新宙邦	8,700	41.15	3.60%
3	300782	卓勝微	2,800	39.48	3.46%
4	002215	諾普信	46,500	38.41	3.36%
5	600522	中天科技	30,000	37.47	3.28%
6	688333	鉑力特	3,060	35.47	3.11%
7	06699	時(shí)代天使	6,400	32.8	2.87%
8	000625	長(zhǎng)安汽車	19,000	31.98	2.80%
9	603062	麥加芯彩	4,800	29.97	2.62%
10	603160	匯頂科技	4,100	28.33	2.48%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無(wú)內(nèi)容

新聞公告

臨時(shí)公告

定期報(bào)告

法律文件

基金通知

銷售機(jī)構(gòu)

序號(hào)	機(jī)構(gòu)名稱	聯(lián)系方式