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華泰柏瑞交易貨幣E

019835貨幣型

認購流程

1

認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2

基金成立

基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3

封閉期，不可申購和贖回

基金成立后將進入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4

開放期，可進行申購和贖回

基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

七日年化

萬份收益

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構(gòu)

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經(jīng)理	鄭青	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征

基金經(jīng)理

鄭青任職時間：2023-10-26 至今

經(jīng)濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)?，F(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結(jié)構(gòu)

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務(wù)費率
--	--	--

浮動管理費

固定管理費	--
或有管理費	--
超額管理費	--

費率規(guī)則

轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差

贖回費用：轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。

轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差

（1）、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0，申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。

（3）、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來源：

資產(chǎn)凈值（元）	5,742,937.64
萬份收益（元）	0.3148
七日年化收益率	1.2080%
截止時間	2025-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	5,427,211.94
萬份收益（元）	0.3324
七日年化收益率	1.1900%
截止時間	2025-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	5,439,383.29
萬份收益（元）	0.3109
七日年化收益率	1.3160%
截止時間	2025-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	5,156,570.59
萬份收益（元）	0.3822
七日年化收益率	1.4800%
截止時間	2025-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	5,131,040.7
萬份收益（元）	0.3875
七日年化收益率	1.5580%
截止時間	2024-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	5,120,829.78
萬份收益（元）	0.4195
七日年化收益率	1.5720%
截止時間	2024-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	5,093,708.22
萬份收益（元）	0.4456
七日年化收益率	1.8640%
截止時間	2024-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	5,033,644.27
萬份收益（元）	0.5001
七日年化收益率	2.1900%
截止時間	2024-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	5,008,466.05
萬份收益（元）	0.9793
七日年化收益率	2.3490%
截止時間	2023-12-31

持倉占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益投資	1,356,273.64	67.12%
買入返售金融資產(chǎn)	340,631.81	16.86%
銀行存款	321,263.22	15.90%
其他資產(chǎn)	2,422.78	0.12%
合計	2,020,591.45	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益投資	1,108,020.55	55.94%
銀行存款	469,976.99	23.73%
買入返售金融資產(chǎn)	399,448.57	20.17%
其他資產(chǎn)	3,439.17	0.17%
合計	1,980,885.28	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益投資	1,537,656.52	70.37%
買入返售金融資產(chǎn)	396,977.09	18.17%
銀行存款	248,516.51	11.37%
其他資產(chǎn)	2,056.48	0.09%
合計	2,185,206.6	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益投資	1,132,115.85	63.20%
銀行存款	349,270.03	19.50%
買入返售金融資產(chǎn)	308,100.65	17.20%
其他資產(chǎn)	1,757.98	0.10%
合計	1,791,244.51	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
固定收益投資	832,087.16	41.13%
銀行存款	701,377.67	34.67%
買入返售金融資產(chǎn)	483,034.45	23.88%
其他資產(chǎn)	6,494.87	0.32%
合計	2,022,994.15	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
銀行存款	1,297,879.66	59.13%
固定收益投資	526,993.42	24.01%
買入返售金融資產(chǎn)	368,439.72	16.79%
其他資產(chǎn)	1,481.8	0.07%
合計	2,194,794.61	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
銀行存款	1,230,311.42	47.27%
固定收益投資	930,685.39	35.75%
買入返售金融資產(chǎn)	439,367.38	16.88%
其他資產(chǎn)	2,621.46	0.10%
合計	2,602,985.65	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
銀行存款	912,345.34	47.39%
固定收益投資	687,137.85	35.69%
買入返售金融資產(chǎn)	324,311.64	16.85%
其他資產(chǎn)	1,326.15	0.07%
合計	1,925,120.99	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
銀行存款	750,936.22	47.96%
固定收益投資	568,400.76	36.30%
買入返售金融資產(chǎn)	245,697.99	15.69%
其他資產(chǎn)	786.65	0.05%
合計	1,565,821.61	100.00%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112585658	25寧波銀行CD252	5,000,000	49,880.58	2.90%
2	112599858	25東莞銀行CD132	4,000,000	39,964.66	2.32%
3	112504071	25中國銀行CD071	4,000,000	39,792.09	2.31%
4	112515267	25民生銀行CD267	3,000,000	29,981.64	1.74%
5	112512198	25北京銀行CD198	3,000,000	29,928.35	1.74%
6	112585780	25青島銀行CD079	3,000,000	29,925.28	1.74%
7	112581842	25南京銀行CD189	3,000,000	29,918.74	1.74%
8	112584672	25寧波銀行CD232	3,000,000	29,834.69	1.73%
9	112512192	25北京銀行CD192	3,000,000	29,825.46	1.73%
10	112515331	25民生銀行CD331	3,000,000	29,782.04	1.73%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112599858	25東莞銀行CD132	4,000,000	39,802.52	2.28%
2	112597446	25青島農(nóng)商行CD082	3,000,000	29,903.63	1.71%
3	112512136	25北京銀行CD136	3,000,000	29,902.39	1.71%
4	112503191	25農(nóng)業(yè)銀行CD191	3,000,000	29,897.21	1.71%
5	112403284	24農(nóng)業(yè)銀行CD284	3,000,000	29,882.96	1.71%
6	112506013	25交通銀行CD013	3,000,000	29,857.3	1.71%
7	112509010	25浦發(fā)銀行CD010	3,000,000	29,855.74	1.71%
8	112513106	25浙商銀行CD106	3,000,000	29,799.45	1.70%
9	112581842	25南京銀行CD189	3,000,000	29,796.6	1.70%
10	112504040	25中國銀行CD040	3,000,000	29,622.63	1.69%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112515155	25民生銀行CD155	11,000,000	109,581.98	5.50%
2	112516020	25上海銀行CD020	5,000,000	49,889.72	2.51%
3	112592010	25寧波銀行CD026	5,000,000	49,889.72	2.51%
4	112598197	25寧波銀行CD092	5,000,000	49,825.42	2.50%
5	112598159	25重慶農(nóng)村商行CD055	5,000,000	49,825.42	2.50%
6	112415306	24民生銀行CD306	4,000,000	39,928.51	2.01%
7	112598094	25寧波銀行CD090	4,000,000	39,862.12	2.00%
8	112597534	25貴陽銀行CD067	4,000,000	39,701.67	1.99%
9	200212	20國開12	3,100,000	32,017.4	1.61%
10	112404068	24中國銀行CD068	3,000,000	29,894.64	1.50%
11	112598780	25北京農(nóng)商銀行CD120	3,000,000	29,884.7	1.50%
12	112598823	25南京銀行CD145	3,000,000	29,884.7	1.50%
13	112594883	25廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD043	3,000,000	29,859.66	1.50%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112471638	24杭州銀行CD252	5,000,000	49,829.49	2.96%
2	112471488	24寧波銀行CD165	5,000,000	49,827.98	2.96%
3	112421317	24渤海銀行CD317	5,000,000	49,777.91	2.96%
4	112592010	25寧波銀行CD026	5,000,000	49,662.41	2.95%
5	112516020	25上海銀行CD020	5,000,000	49,662.41	2.95%
6	112503101	25農(nóng)業(yè)銀行CD101	4,000,000	39,826	2.37%
7	200212	20國開12	3,100,000	31,891.08	1.90%
8	112413135	24浙商銀行CD135	3,000,000	29,956.5	1.78%
9	112594204	25南京銀行CD061	3,000,000	29,864.77	1.78%
10	112509092	25浦發(fā)銀行CD092	3,000,000	29,861.58	1.78%
11	112471830	24貴陽銀行CD147	2,900,000	28,891.44	1.72%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112471638	24杭州銀行CD252	5,000,000	49,617.17	2.61%
2	112471488	24寧波銀行CD165	5,000,000	49,610.77	2.61%
3	112484897	24寧波銀行CD115	4,000,000	39,885.14	2.10%
4	112408137	24中信銀行CD137	3,000,000	29,859.72	1.57%
5	112413135	24浙商銀行CD135	3,000,000	29,817.11	1.57%
6	200212	20國開12	2,500,000	25,619.03	1.35%
7	112421359	24渤海銀行CD359	2,000,000	19,962.06	1.05%
8	112470363	24深圳前海微眾銀行CD054	2,000,000	19,941.62	1.05%
9	112414255	24江蘇銀行CD255	2,000,000	19,941.51	1.05%
10	112470490	24深圳前海微眾銀行CD055	2,000,000	19,940.89	1.05%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112415241	24民生銀行CD241	4,000,000	39,837.05	2.03%
2	112491819	24廣州銀行CD008	2,000,000	19,967.29	1.02%
3	112420040	24廣發(fā)銀行CD040	2,000,000	19,962.81	1.02%
4	112498297	24南京銀行CD116	2,000,000	19,956.76	1.01%
5	112309217	23浦發(fā)銀行CD217	2,000,000	19,952.58	1.01%
6	112499788	24蘇州銀行CD118	2,000,000	19,930.7	1.01%
7	112403033	24農(nóng)業(yè)銀行CD033	2,000,000	19,828.08	1.01%
8	112486172	24寧波銀行CD129	2,000,000	19,823.91	1.01%
9	112416173	24上海銀行CD173	2,000,000	19,823.91	1.01%
10	112417171	24光大銀行CD171	2,000,000	19,772.2	1.01%
11	112421317	24渤海銀行CD317	2,000,000	19,709.97	1.00%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112409181	24浦發(fā)銀行CD181	5,000,000	49,930.15	2.14%
2	112415241	24民生銀行CD241	4,000,000	39,643.24	1.70%
3	112406064	24交通銀行CD064	3,000,000	29,909.86	1.28%
4	112303222	23農(nóng)業(yè)銀行CD222	3,000,000	29,814.8	1.28%
5	112409033	24浦發(fā)銀行CD033	3,000,000	29,814.39	1.28%
6	112315419	23民生銀行CD419	2,400,000	23,865.43	1.02%
7	112415048	24民生銀行CD048	2,000,000	19,965	0.86%
8	112481532	24南京銀行CD158	2,000,000	19,911.27	0.85%
9	112413090	24浙商銀行CD090	2,000,000	19,910.79	0.85%
10	112481474	24常熟農(nóng)村商行CD018	2,000,000	19,910.32	0.85%
11	112481536	24杭州銀行CD131	2,000,000	19,910.32	0.85%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112310210	23興業(yè)銀行CD210	3,000,000	29,822.9	1.72%
2	112415048	24民生銀行CD048	3,000,000	29,783.36	1.71%
3	112406064	24交通銀行CD064	3,000,000	29,749.7	1.71%
4	210303	21進出03	2,000,000	20,626.81	1.19%
5	112495310	24蘇州銀行CD053	2,000,000	19,974.96	1.15%
6	112415075	24民生銀行CD075	2,000,000	19,934.2	1.15%
7	112374297	23寧波銀行CD245	2,000,000	19,873.87	1.14%
8	112317171	23光大銀行CD171	2,000,000	19,871.07	1.14%
9	112490948	24長沙銀行CD017	2,000,000	19,854.37	1.14%
10	112491082	24北京農(nóng)商銀行CD017	2,000,000	19,850.96	1.14%

序號	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	112308113	23中信銀行CD113	3,000,000	29,922.29	2.09%
2	239965	23貼現(xiàn)國債65	2,300,000	22,969.81	1.60%
3	112389944	23深圳前海微眾銀行CD046	2,000,000	19,949.28	1.39%
4	112311154	23平安銀行CD154	2,000,000	19,930.39	1.39%
5	112313202	23浙商銀行CD202	2,000,000	19,929.29	1.39%
6	112313159	23浙商銀行CD159	2,000,000	19,898.66	1.39%
7	112318292	23華夏銀行CD292	2,000,000	19,887.16	1.39%
8	112304022	23中國銀行CD022	2,000,000	19,866.42	1.39%
9	112316070	23上海銀行CD070	2,000,000	19,747.08	1.38%
10	112374297	23寧波銀行CD245	2,000,000	19,742.79	1.38%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內(nèi)容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構(gòu)

序號	機構(gòu)名稱	聯(lián)系方式