華泰柏瑞港股通量化混合C
021710量化型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 凌若冰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
芝加哥大學金融數(shù)學碩士。2012年10月加入華泰柏瑞基金，歷任產(chǎn)品開發(fā)專員、高級產(chǎn)品經(jīng)理、研究員、高級研究員、專戶投資經(jīng)理。
2021年9月17日起任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月17日起至2023年8月21日起任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月4日起任華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 68,629,910.15 |
| 份額凈值（元） | 1.4109 |
| 累計凈值（元） | 1.4109 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 66,583,097.56 |
| 份額凈值（元） | 1.4996 |
| 累計凈值（元） | 1.4996 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 67,510,318.86 |
| 份額凈值（元） | 1.2781 |
| 累計凈值（元） | 1.2781 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 62,282,294.5 |
| 份額凈值（元） | 1.2020 |
| 累計凈值（元） | 1.2020 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 901,828.96 |
| 份額凈值（元） | 1.1040 |
| 累計凈值（元） | 1.1040 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,594,743.6 |
| 份額凈值（元） | 1.1261 |
| 累計凈值（元） | 1.1261 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 200,978.3 |
| 份額凈值（元） | 1.0163 |
| 累計凈值（元） | 1.0163 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 27,663.95 | 83.66% |
| 銀行存款 | 5,058.59 | 15.30% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 299.94 | 0.91% |
| 其他資產(chǎn) | 44.48 | 0.13% |
| 合計 | 33,066.96 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 24,507.03 | 88.19% |
| 銀行存款 | 3,209.7 | 11.55% |
| 其他資產(chǎn) | 71.78 | 0.26% |
| 合計 | 27,788.51 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 22,516.37 | 90.03% |
| 銀行存款 | 2,243 | 8.97% |
| 其他資產(chǎn) | 250.18 | 1.00% |
| 合計 | 25,009.55 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17,966.62 | 90.95% |
| 銀行存款 | 1,470.48 | 7.44% |
| 其他資產(chǎn) | 316.45 | 1.60% |
| 合計 | 19,753.56 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 10,305.46 | 84.79% |
| 銀行存款 | 1,724.33 | 14.19% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 100 | 0.82% |
| 其他資產(chǎn) | 24.98 | 0.21% |
| 合計 | 12,154.77 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 8,608.98 | 87.39% |
| 銀行存款 | 639.44 | 6.49% |
| 其他資產(chǎn) | 603.17 | 6.12% |
| 合計 | 9,851.58 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7,166.86 | 91.15% |
| 銀行存款 | 581.76 | 7.40% |
| 其他資產(chǎn) | 114.21 | 1.45% |
| 合計 | 7,862.84 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 146,500 | 1,889.55 | 6.29% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 27,700 | 1,498.65 | 4.99% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 1,029,000 | 714.72 | 2.38% |
| 4 | 02600 | 中國鋁業(yè) | 606,000 | 666.13 | 2.22% |
| 5 | 02208 | 金風科技 | 499,600 | 605.12 | 2.02% |
| 6 | 01336 | 新華保險 | 120,400 | 591.04 | 1.97% |
| 7 | 03968 | 招商銀行 | 122,000 | 581.82 | 1.94% |
| 8 | 03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1,017,000 | 564.92 | 1.88% |
| 9 | 00014 | 希慎興業(yè) | 329,000 | 561.63 | 1.87% |
| 10 | 02318 | 中國平安 | 93,500 | 550.2 | 1.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 127,500 | 2,060.37 | 7.83% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 26,200 | 1,585.9 | 6.02% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 1,022,000 | 697.93 | 2.65% |
| 4 | 01618 | 中國中冶 | 2,440,000 | 603.7 | 2.29% |
| 5 | 00358 | 江西銅業(yè)股份 | 214,000 | 595.9 | 2.26% |
| 6 | 02208 | 金風科技 | 445,400 | 569.3 | 2.16% |
| 7 | 02600 | 中國鋁業(yè) | 716,000 | 527.53 | 2.00% |
| 8 | 01339 | 中國人民保險集團 | 835,000 | 519.15 | 1.97% |
| 9 | 01336 | 新華保險 | 120,400 | 507.4 | 1.93% |
| 10 | 00856 | 偉仕佳杰 | 510,000 | 500.54 | 1.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 30,100 | 1,380.72 | 5.69% |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 134,000 | 1,341.77 | 5.53% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 1,200,000 | 866.72 | 3.57% |
| 4 | 03690 | 美團-W | 57,480 | 656.81 | 2.71% |
| 5 | 01530 | 三生制藥 | 243,500 | 525.17 | 2.16% |
| 6 | 01336 | 新華保險 | 133,000 | 518.51 | 2.14% |
| 7 | 01810 | 小米集團-W | 91,800 | 501.88 | 2.07% |
| 8 | 03339 | 中國龍工 | 2,389,000 | 459.69 | 1.89% |
| 9 | 00856 | 偉仕佳杰 | 648,000 | 459.16 | 1.89% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 825,000 | 449.16 | 1.85% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 110,100 | 1,300.53 | 6.66% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 26,700 | 1,224.59 | 6.27% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 1,208,000 | 766.97 | 3.93% |
| 4 | 03690 | 美團-W | 51,580 | 741.6 | 3.80% |
| 5 | 01530 | 三生制藥 | 404,500 | 446.45 | 2.29% |
| 6 | 00014 | 希慎興業(yè) | 320,000 | 372.09 | 1.90% |
| 7 | 03968 | 招商銀行 | 86,500 | 366.4 | 1.88% |
| 8 | 01336 | 新華保險 | 133,000 | 363.91 | 1.86% |
| 9 | 00175 | 吉利汽車 | 223,000 | 342.44 | 1.75% |
| 10 | 03339 | 中國龍工 | 1,851,000 | 334.8 | 1.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 19,900 | 768.46 | 6.79% |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 80,900 | 617.31 | 5.46% |
| 3 | 03690 | 美團-W | 35,880 | 504.04 | 4.45% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 772,000 | 463.26 | 4.09% |
| 5 | 09858 | 優(yōu)然牧業(yè) | 1,393,000 | 212.85 | 1.88% |
| 6 | 00135 | 昆侖能源 | 268,000 | 208.47 | 1.84% |
| 7 | 06186 | 中國飛鶴 | 413,000 | 208.44 | 1.84% |
| 8 | 03968 | 招商銀行 | 56,000 | 207.43 | 1.83% |
| 9 | 00175 | 吉利汽車 | 148,000 | 203.11 | 1.80% |
| 10 | 02618 | 京東物流 | 169,500 | 200.91 | 1.78% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 17,200 | 689.61 | 7.15% |
| 2 | 03690 | 美團-W | 36,880 | 572.04 | 5.93% |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 36,800 | 365.04 | 3.78% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 685,000 | 363.22 | 3.77% |
| 5 | 02618 | 京東物流 | 170,200 | 214.88 | 2.23% |
| 6 | 03968 | 招商銀行 | 52,000 | 180.77 | 1.87% |
| 7 | 01070 | TCL電子 | 347,000 | 179.3 | 1.86% |
| 8 | 06186 | 中國飛鶴 | 328,000 | 173.92 | 1.80% |
| 9 | 00551 | 裕元集團 | 127,500 | 170.63 | 1.77% |
| 10 | 01339 | 中國人民保險集團 | 502,000 | 167.95 | 1.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 16,800 | 571 | 7.30% |
| 2 | 03690 | 美團-W | 34,380 | 348.61 | 4.46% |
| 3 | 00939 | 建設銀行 | 640,000 | 337.03 | 4.31% |
| 4 | 00902 | 華能國際電力股份 | 296,000 | 156.42 | 2.00% |
| 5 | 00551 | 裕元集團 | 112,000 | 154.35 | 1.97% |
| 6 | 00220 | 統(tǒng)一企業(yè)中國 | 237,000 | 154.23 | 1.97% |
| 7 | 00386 | 中國石油化工股份 | 324,000 | 149.63 | 1.91% |
| 8 | 03968 | 招商銀行 | 45,500 | 147.21 | 1.88% |
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 319,000 | 145.86 | 1.86% |
| 10 | 01800 | 中國交通建設 | 341,000 | 144.72 | 1.85% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|
