華泰柏瑞紅利量化選股混合A
021814量化型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 徐帥宇、盛豪 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
美國密歇根大學量化金融與風險管理專業(yè)碩士。2017年4月加入華泰柏瑞基金，歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2022年8月5日起任華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月5日起任華泰柏瑞中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月24日起華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
英國劍橋大學數(shù)學系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員，2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金，歷任量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資與海外投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年10月13日起至2024年09月19日任華泰柏瑞量化驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月20日起至2024年10月11日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月17日至2025年10月14日任華泰柏瑞量化絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月14日起至2024年09月19日任華泰柏瑞上證50指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月12日起華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月24日起華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月28日華泰柏瑞量化增強混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 （1）、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0，申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 （3）、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 81,082,089.72 |
| 份額凈值（元） | 1.1001 |
| 累計凈值（元） | 1.1078 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 35,455,904.65 |
| 份額凈值（元） | 1.0928 |
| 累計凈值（元） | 1.0950 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 42,522,296.55 |
| 份額凈值（元） | 1.0439 |
| 累計凈值（元） | 1.0439 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 43,250,891.36 |
| 份額凈值（元） | 1.0088 |
| 累計凈值（元） | 1.0088 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 16,895.18 | 89.59% |
| 銀行存款 | 1,830.93 | 9.71% |
| 其他資產(chǎn) | 132.98 | 0.71% |
| 合計 | 18,859.09 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 10,932.05 | 93.62% |
| 銀行存款 | 711.46 | 6.09% |
| 其他資產(chǎn) | 33.17 | 0.28% |
| 合計 | 11,676.67 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,753.71 | 87.57% |
| 銀行存款 | 1,464.82 | 10.06% |
| 其他資產(chǎn) | 345.43 | 2.37% |
| 合計 | 14,563.96 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,727.51 | 69.56% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 2,800.68 | 15.31% |
| 銀行存款 | 2,763.85 | 15.10% |
| 其他資產(chǎn) | 6.13 | 0.03% |
| 合計 | 18,298.18 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 4,881.44 | 27.02% |
| 金融業(yè) | 4,218.45 | 23.35% |
| 采礦業(yè) | 3,004.21 | 16.63% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,364.05 | 7.55% |
| 建筑業(yè) | 428.24 | 2.37% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 400.47 | 2.22% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 397.84 | 2.20% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 381.34 | 2.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 286.03 | 1.58% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 146.2 | 0.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 111.46 | 0.62% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 96.91 | 0.54% |
| 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 83.53 | 0.46% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 11.06 | 0.06% |
| 合計 | 15,811.23 | 87.52% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,599.22 | 31.02% |
| 金融業(yè) | 2,848.28 | 24.55% |
| 采礦業(yè) | 1,852.62 | 15.97% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 803.22 | 6.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 411.13 | 3.54% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 298.86 | 2.58% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 235.91 | 2.03% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 154.83 | 1.33% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 151.6 | 1.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 147.27 | 1.27% |
| 建筑業(yè) | 112.49 | 0.97% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 60.35 | 0.52% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 17.49 | 0.15% |
| 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 0.48 | 0.00% |
| 合計 | 10,693.75 | 92.17% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,530.89 | 26.00% |
| 金融業(yè) | 3,473.51 | 25.58% |
| 采礦業(yè) | 2,136.97 | 15.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,299.35 | 9.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 531.98 | 3.92% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 453.9 | 3.34% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 360.84 | 2.66% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 337.79 | 2.49% |
| 建筑業(yè) | 334.6 | 2.46% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 90.7 | 0.67% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 81.25 | 0.60% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 64.78 | 0.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 36.78 | 0.27% |
| 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 20.36 | 0.15% |
| 合計 | 12,753.71 | 93.91% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,590.76 | 20.30% |
| 金融業(yè) | 3,110.32 | 17.59% |
| 采礦業(yè) | 2,454.93 | 13.88% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 1,543.02 | 8.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 422.47 | 2.39% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 409.31 | 2.31% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 348.55 | 1.97% |
| 建筑業(yè) | 214.6 | 1.21% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 211.52 | 1.20% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 140.05 | 0.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 111.91 | 0.63% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 84.84 | 0.48% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 75.99 | 0.43% |
| 科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 9.24 | 0.05% |
| 合計 | 12,727.51 | 71.97% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919 | 中遠?？?/td> | 39,500 | 49.06 | 0.27% |
| 2 | 601919 | 中遠?？?/td> | 280,100 | 425.19 | 2.35% |
| 3 | 600546 | 山煤國際 | 318,400 | 321.27 | 1.78% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 118,000 | 67.04 | 0.37% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 244,400 | 193.81 | 1.07% |
| 6 | 601963 | 重慶銀行 | 202,500 | 219.31 | 1.21% |
| 7 | 600188 | 兗礦能源 | 166,000 | 218.29 | 1.21% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 188,500 | 215.46 | 1.19% |
| 9 | 601318 | 中國平安 | 23,200 | 158.69 | 0.88% |
| 10 | 02318 | 中國平安 | 9,500 | 55.9 | 0.31% |
| 11 | 00883 | 中國海洋石油 | 40,000 | 76.95 | 0.43% |
| 12 | 600938 | 中國海油 | 44,900 | 135.51 | 0.75% |
| 13 | 600039 | 四川路橋 | 204,900 | 203.88 | 1.13% |
| 14 | 600273 | 嘉化能源 | 231,400 | 202.24 | 1.12% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002048 | 寧波華翔 | 89,000 | 344.43 | 2.97% |
| 2 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 182,600 | 260.02 | 2.24% |
| 3 | 01919 | 中遠海控 | 14,500 | 16.03 | 0.14% |
| 4 | 601919 | 中遠?？?/td> | 113,700 | 163.05 | 1.41% |
| 5 | 000937 | 冀中能源 | 301,800 | 177.76 | 1.53% |
| 6 | 600395 | 盤江股份 | 324,400 | 174.85 | 1.51% |
| 7 | 601229 | 上海銀行 | 171,900 | 154.02 | 1.33% |
| 8 | 601998 | 中信銀行 | 200,800 | 144.58 | 1.25% |
| 9 | 601169 | 北京銀行 | 240,600 | 132.57 | 1.14% |
| 10 | 03988 | 中國銀行 | 30,000 | 11.67 | 0.10% |
| 11 | 601988 | 中國銀行 | 229,700 | 118.98 | 1.03% |
| 12 | 605599 | 菜百股份 | 90,600 | 127.66 | 1.10% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 405,600 | 238.49 | 1.76% |
| 2 | 601919 | 中遠?？?/td> | 150,600 | 226.5 | 1.67% |
| 3 | 601838 | 成都銀行 | 110,500 | 222.1 | 1.64% |
| 4 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 184,900 | 195.07 | 1.44% |
| 5 | 600919 | 江蘇銀行 | 161,000 | 192.23 | 1.42% |
| 6 | 601998 | 中信銀行 | 221,600 | 188.36 | 1.39% |
| 7 | 601229 | 上海銀行 | 171,900 | 182.39 | 1.34% |
| 8 | 601818 | 光大銀行 | 439,200 | 182.27 | 1.34% |
| 9 | 600039 | 四川路橋 | 182,300 | 180.48 | 1.33% |
| 10 | 600782 | 新鋼股份 | 500,000 | 177 | 1.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中遠?？?/td> | 187,600 | 272.96 | 1.54% |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 116,700 | 231.18 | 1.31% |
| 3 | 600350 | 山東高速 | 202,300 | 215.65 | 1.22% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 287,900 | 198.36 | 1.12% |
| 5 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 174,000 | 181.48 | 1.03% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 46,400 | 177.94 | 1.01% |
| 7 | 000937 | 冀中能源 | 292,600 | 171.76 | 0.97% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 165,400 | 170.86 | 0.97% |
| 9 | 600398 | 海瀾之家 | 211,400 | 167.22 | 0.95% |
| 10 | 601838 | 成都銀行 | 94,900 | 163.13 | 0.92% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 0.022 |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.010 |
| 2025 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.022 |
| 2025 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.023 |
| 2025 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.022 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|
