華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接Y
022948養(yǎng)老份額
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士,2000年至2001年在上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司從事財(cái)務(wù)工作,2001年至2004年任華安基金高級基金核算員,2004年7月起加入華泰柏瑞基金,歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理助理、指數(shù)投資部副總監(jiān)、總監(jiān)?,F(xiàn)任副總經(jīng)理、指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數(shù)投資部副總監(jiān)。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2012年5月起擔(dān)任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年08月12日起至2023年12月6日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月30日起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月16日起任華泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 40,961,163.65 |
| 份額凈值(元) | 1.1523 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1523 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 28,127,227.6 |
| 份額凈值(元) | 1.1511 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1511 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 22,843,660.09 |
| 份額凈值(元) | 0.9768 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9768 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,785,194.25 |
| 份額凈值(元) | 0.9580 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9580 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 7,922,231.95 |
| 份額凈值(元) | 0.9671 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9671 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 316,199.2 | 93.59% |
| 銀行存款 | 20,798.83 | 6.16% |
| 其他資產(chǎn) | 855.6 | 0.25% |
| 合計(jì) | 337,853.63 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 267,059.83 | 86.31% |
| 其他資產(chǎn) | 25,067.47 | 8.10% |
| 銀行存款 | 17,277.53 | 5.58% |
| 合計(jì) | 309,404.83 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 259,781.2 | 91.75% |
| 銀行存款 | 22,842.99 | 8.07% |
| 其他資產(chǎn) | 510.15 | 0.18% |
| 合計(jì) | 283,134.35 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 193,308.68 | 93.52% |
| 銀行存款 | 12,251.9 | 5.93% |
| 其他資產(chǎn) | 637.23 | 0.31% |
| 固定收益投資 | 507.43 | 0.25% |
| 合計(jì) | 206,705.24 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 223,382.78 | 91.68% |
| 銀行存款 | 18,169.36 | 7.46% |
| 其他資產(chǎn) | 1,601.07 | 0.66% |
| 固定收益投資 | 506.32 | 0.21% |
| 權(quán)益投資 | 4.74 | 0.00% |
| 合計(jì) | 243,664.26 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3.62 | 0.00% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.11 | 0.00% |
| 合計(jì) | 4.74 | 0.00% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688721 | 龍圖光罩 | 279 | 1.59 | 0.00% |
| 2 | 688710 | 益諾思 | 332 | 1.11 | 0.00% |
| 3 | 603207 | 小方制藥 | 185 | 0.49 | 0.00% |
| 4 | 603310 | 巍華新材 | 254 | 0.46 | 0.00% |
| 5 | 603391 | 力聚熱能 | 100 | 0.41 | 0.00% |
| 6 | 603350 | 安乃達(dá) | 106 | 0.38 | 0.00% |
| 7 | 603285 | 鍵邦股份 | 129 | 0.29 | 0.00% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 50,000 | 507.43 | 0.25% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 50,000 | 506.32 | 0.21% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



