華泰柏瑞集利債券A
022016債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 董辰、鄭青 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
上海理工大學(xué)金融學(xué)碩士，曾任長(zhǎng)江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級(jí)研究員、研究總監(jiān)助理兼基金經(jīng)理助理，投資二部副總監(jiān)，現(xiàn)任總經(jīng)理助理、投資二部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起至2025年11月26日任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于國(guó)信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)。現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 （1）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 （2）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 （3）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 270,072,192.16 |
| 份額凈值（元） | 1.0385 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0385 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 340,312,209.06 |
| 份額凈值（元） | 1.0357 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0357 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 484,758,540.66 |
| 份額凈值（元） | 1.0100 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0100 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 781,157,696.24 |
| 份額凈值（元） | 1.0041 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0041 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 62,598.36 | 86.88% |
| 權(quán)益投資 | 6,537.3 | 9.07% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 2,000.1 | 2.78% |
| 銀行存款 | 588.87 | 0.82% |
| 其他資產(chǎn) | 323.46 | 0.45% |
| 合計(jì) | 72,048.1 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 70,220.77 | 89.59% |
| 權(quán)益投資 | 7,344.89 | 9.37% |
| 銀行存款 | 553.05 | 0.71% |
| 其他資產(chǎn) | 261.48 | 0.33% |
| 合計(jì) | 78,380.2 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 130,013.72 | 93.26% |
| 權(quán)益投資 | 8,861.75 | 6.36% |
| 銀行存款 | 480.79 | 0.34% |
| 其他資產(chǎn) | 58.38 | 0.04% |
| 合計(jì) | 139,414.64 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 204,742.07 | 85.97% |
| 權(quán)益投資 | 30,505.5 | 12.81% |
| 其他資產(chǎn) | 2,270.98 | 0.95% |
| 銀行存款 | 644.5 | 0.27% |
| 合計(jì) | 238,163.05 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,661.17 | 5.80% |
| 采礦業(yè) | 323.9 | 0.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 224.49 | 0.36% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 102.26 | 0.16% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 92.24 | 0.15% |
| 建筑業(yè) | 45.78 | 0.07% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 15.87 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.36 | 0.00% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.34 | 0.00% |
| 合計(jì) | 4,466.39 | 7.08% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,852.79 | 2.44% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,102.28 | 1.45% |
| 采礦業(yè) | 463.25 | 0.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 301.6 | 0.40% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 83.93 | 0.11% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 79.16 | 0.10% |
| 建筑業(yè) | 0.82 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.33 | 0.00% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.33 | 0.00% |
| 合計(jì) | 3,884.49 | 5.11% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 2,624.18 | 2.20% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,550.22 | 1.30% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 570.18 | 0.48% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 142.12 | 0.12% |
| 采礦業(yè) | 100.53 | 0.08% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 99.56 | 0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 18.73 | 0.02% |
| 建筑業(yè) | 17.05 | 0.01% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3.36 | 0.00% |
| 合計(jì) | 5,125.93 | 4.29% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 14,503.77 | 6.53% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 5,136.67 | 2.31% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 3,876.34 | 1.75% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,239.15 | 0.56% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 980.19 | 0.44% |
| 采礦業(yè) | 649.41 | 0.29% |
| 建筑業(yè) | 196.16 | 0.09% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 36.59 | 0.02% |
| 合計(jì) | 26,618.27 | 11.98% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽車-W | 84,837 | 496.92 | 0.79% |
| 2 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 67,931 | 438.39 | 0.69% |
| 3 | 688981 | 中芯國(guó)際 | 575 | 7.06 | 0.01% |
| 4 | 06869 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 72,375 | 337.97 | 0.54% |
| 5 | 00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 1,467,623 | 262.47 | 0.42% |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 16,437 | 212 | 0.34% |
| 7 | 688012 | 中微公司 | 7,328 | 207.93 | 0.33% |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 9,700 | 184.74 | 0.29% |
| 9 | 688256 | 寒武紀(jì) | 1,344 | 182.19 | 0.29% |
| 10 | 603596 | 伯特利 | 32,700 | 167.65 | 0.27% |
| 11 | 603296 | 華勤技術(shù) | 17,900 | 162.42 | 0.26% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽車-W | 97,024 | 898.21 | 1.18% |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 639,100 | 649.96 | 0.85% |
| 3 | 00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 2,031,000 | 461.71 | 0.61% |
| 4 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 57,431 | 417.11 | 0.55% |
| 5 | 01772 | 贛鋒鋰業(yè) | 69,100 | 272.16 | 0.36% |
| 6 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 6,000 | 36.53 | 0.05% |
| 7 | 03800 | 協(xié)鑫科技 | 2,556,000 | 305.7 | 0.40% |
| 8 | 688256 | 寒武紀(jì) | 2,258 | 299.18 | 0.39% |
| 9 | 600048 | 保利發(fā)展 | 367,900 | 289.17 | 0.38% |
| 10 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 155,108 | 269.63 | 0.35% |
| 11 | 600547 | 山東黃金 | 3,500 | 13.77 | 0.02% |
| 12 | 01787 | 山東黃金 | 57,846 | 195.09 | 0.26% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 3,152,000 | 1,195.78 | 1.00% |
| 2 | 600027 | 華電國(guó)際 | 23,600 | 12.91 | 0.01% |
| 3 | 00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 1,896,000 | 874.9 | 0.73% |
| 4 | 600011 | 華能國(guó)際 | 39,900 | 28.49 | 0.02% |
| 5 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 182,217 | 742.79 | 0.62% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 793,600 | 695.99 | 0.58% |
| 7 | 600048 | 保利發(fā)展 | 648,500 | 525.28 | 0.44% |
| 8 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 320,300 | 312.29 | 0.26% |
| 9 | 300037 | 新宙邦 | 87,900 | 309.41 | 0.26% |
| 10 | 600577 | 精達(dá)股份 | 329,700 | 245.3 | 0.21% |
| 11 | 000893 | 亞鉀國(guó)際 | 79,400 | 239.31 | 0.20% |
| 12 | 00081 | 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) | 1,473,000 | 239.11 | 0.20% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 4,192,800 | 2,088.01 | 0.94% |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 2,505,300 | 2,069.38 | 0.93% |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 2,128,500 | 1,951.83 | 0.88% |
| 4 | 00981 | 中芯國(guó)際 | 343,717 | 1,462.26 | 0.66% |
| 5 | 01071 | 華電國(guó)際電力股份 | 2,942,000 | 1,227.16 | 0.55% |
| 6 | 600027 | 華電國(guó)際 | 173,200 | 99.59 | 0.04% |
| 7 | 002352 | 順豐控股 | 277,000 | 1,194.42 | 0.54% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 228,604 | 1,124.73 | 0.51% |
| 9 | 00902 | 華能國(guó)際電力股份 | 1,896,000 | 789.11 | 0.36% |
| 10 | 600011 | 華能國(guó)際 | 281,800 | 195.01 | 0.09% |
| 11 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 865,200 | 903.27 | 0.41% |
| 12 | 603885 | 吉祥航空 | 676,100 | 885.69 | 0.40% |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102580967 | 25魯鋼鐵MTN002 | 500,000 | 5,164.77 | 8.19% |
| 2 | 112587110 | 25徽商銀行CD236 | 500,000 | 4,921 | 7.80% |
| 3 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 400,000 | 4,121.1 | 6.53% |
| 4 | 242400029 | 24民生銀行永續(xù)債02 | 400,000 | 4,070.2 | 6.45% |
| 5 | 230205 | 23國(guó)開05 | 300,000 | 3,291.91 | 5.22% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,322.66 | 8.32% |
| 2 | 102485337 | 24晉能煤業(yè)MTN015(科創(chuàng)票據(jù)) | 600,000 | 6,096.29 | 8.02% |
| 3 | 2128047 | 21招商銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,258.01 | 6.92% |
| 4 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,234.21 | 6.88% |
| 5 | 210403 | 21農(nóng)發(fā)03 | 500,000 | 5,131.65 | 6.75% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 700,000 | 7,293.72 | 6.11% |
| 2 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,299 | 5.27% |
| 3 | 220207 | 22國(guó)開07 | 600,000 | 6,120.33 | 5.13% |
| 4 | 102485337 | 24晉能煤業(yè)MTN015(科創(chuàng)票據(jù)) | 600,000 | 6,076.88 | 5.09% |
| 5 | 2128047 | 21招商銀行永續(xù)債 | 500,000 | 5,238.3 | 4.39% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220207 | 22國(guó)開07 | 1,100,000 | 11,172.92 | 5.03% |
| 2 | 2128022 | 21交通銀行永續(xù)債 | 1,000,000 | 10,569.51 | 4.76% |
| 3 | 2028052 | 20恒豐銀行永續(xù)債 | 1,000,000 | 10,350.87 | 4.66% |
| 4 | 2120089 | 21北京銀行永續(xù)債01 | 900,000 | 9,487.23 | 4.27% |
| 5 | 2120110 | 21北京銀行永續(xù)債02 | 600,000 | 6,244.64 | 2.81% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|
