華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A
019454指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李沐陽(yáng) | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 77,210,941.94 |
| 份額凈值(元) | 2.0282 |
| 累計(jì)凈值(元) | 2.0282 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 56,924,731.7 |
| 份額凈值(元) | 1.8708 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.8708 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 29,007,784.16 |
| 份額凈值(元) | 1.3921 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3921 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 26,106,503.54 |
| 份額凈值(元) | 1.2300 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2300 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 24,697,910.06 |
| 份額凈值(元) | 1.1965 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1965 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,345,720.11 |
| 份額凈值(元) | 1.1313 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1313 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 17,311,037.27 |
| 份額凈值(元) | 1.1557 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1557 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,026,670.67 |
| 份額凈值(元) | 1.1098 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1098 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 12,233,523.16 |
| 份額凈值(元) | 1.0663 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0663 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 20,347.79 | 92.38% |
| 銀行存款 | 1,487.51 | 6.75% |
| 其他資產(chǎn) | 190.86 | 0.87% |
| 合計(jì) | 22,026.16 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 13,210.22 | 87.93% |
| 銀行存款 | 1,428.15 | 9.51% |
| 其他資產(chǎn) | 384.37 | 2.56% |
| 合計(jì) | 15,022.73 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,809.56 | 89.91% |
| 銀行存款 | 558.79 | 8.65% |
| 其他資產(chǎn) | 93.51 | 1.45% |
| 合計(jì) | 6,461.86 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,538.83 | 88.85% |
| 銀行存款 | 610.94 | 9.80% |
| 其他資產(chǎn) | 84.11 | 1.35% |
| 合計(jì) | 6,233.88 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,390.82 | 91.77% |
| 銀行存款 | 441.78 | 7.52% |
| 其他資產(chǎn) | 41.4 | 0.70% |
| 合計(jì) | 5,874.01 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 9,803.15 | 78.15% |
| 銀行存款 | 1,723.62 | 13.74% |
| 其他資產(chǎn) | 1,017.36 | 8.11% |
| 合計(jì) | 12,544.13 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,572.89 | 90.36% |
| 銀行存款 | 476.73 | 7.73% |
| 其他資產(chǎn) | 118.14 | 1.92% |
| 合計(jì) | 6,167.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,129.16 | 85.43% |
| 銀行存款 | 363.22 | 9.92% |
| 其他資產(chǎn) | 170.29 | 4.65% |
| 合計(jì) | 3,662.67 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,191.27 | 88.65% |
| 銀行存款 | 629.01 | 9.01% |
| 其他資產(chǎn) | 163.88 | 2.35% |
| 合計(jì) | 6,984.16 | 100.00% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



