華泰柏瑞中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C
019871指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李沐陽 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
美國哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 19,075,648.87 |
| 份額凈值(元) | 1.2516 |
| 累計凈值(元) | 1.2516 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 17,840,646.56 |
| 份額凈值(元) | 1.1992 |
| 累計凈值(元) | 1.1992 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 18,911,842.85 |
| 份額凈值(元) | 1.0781 |
| 累計凈值(元) | 1.0781 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,567,131.55 |
| 份額凈值(元) | 1.0178 |
| 累計凈值(元) | 1.0178 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 41,614,618.29 |
| 份額凈值(元) | 0.9640 |
| 累計凈值(元) | 0.9640 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,486,530.51 |
| 份額凈值(元) | 0.9089 |
| 累計凈值(元) | 0.9089 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 15,807,807.71 |
| 份額凈值(元) | 0.7860 |
| 累計凈值(元) | 0.7860 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,386,982.36 |
| 份額凈值(元) | 0.8985 |
| 累計凈值(元) | 0.8985 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,430.74 | 88.14% |
| 銀行存款 | 411.08 | 10.56% |
| 其他資產(chǎn) | 50.73 | 1.30% |
| 合計 | 3,892.55 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,290.58 | 91.54% |
| 銀行存款 | 277.52 | 7.72% |
| 其他資產(chǎn) | 26.62 | 0.74% |
| 合計 | 3,594.72 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,200.62 | 90.73% |
| 銀行存款 | 309.61 | 8.78% |
| 其他資產(chǎn) | 17.57 | 0.50% |
| 合計 | 3,527.8 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,724.32 | 91.56% |
| 銀行存款 | 298.27 | 7.33% |
| 其他資產(chǎn) | 45.17 | 1.11% |
| 合計 | 4,067.77 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 5,691.62 | 86.56% |
| 銀行存款 | 641.71 | 9.76% |
| 其他資產(chǎn) | 242.32 | 3.69% |
| 合計 | 6,575.64 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,196.44 | 81.79% |
| 其他資產(chǎn) | 465.51 | 11.91% |
| 銀行存款 | 225.52 | 5.77% |
| 固定收益投資 | 20.44 | 0.52% |
| 合計 | 3,907.91 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,695.73 | 86.99% |
| 銀行存款 | 308.36 | 9.95% |
| 其他資產(chǎn) | 64.27 | 2.07% |
| 固定收益投資 | 30.52 | 0.98% |
| 合計 | 3,098.89 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,931.28 | 88.47% |
| 銀行存款 | 247.37 | 7.47% |
| 其他資產(chǎn) | 124.7 | 3.76% |
| 固定收益投資 | 10.11 | 0.31% |
| 合計 | 3,313.46 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23國債24 | 2,000 | 20.44 | 0.54% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019727 | 23國債24 | 2,000 | 20.36 | 0.69% |
| 2 | 019709 | 23國債16 | 1,000 | 10.16 | 0.35% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國債16 | 1,000 | 10.11 | 0.33% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



