華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C
020467指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請(qǐng)。
4
開放期，可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李茜 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
曾任職于上海市虹口區(qū)金融服務(wù)局。2015年3月加入華泰柏瑞基金，歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月09日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月25日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月26日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月15日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月28日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年03月06日起任華泰柏瑞中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年04月23日起任華泰柏瑞中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年09月04日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月16日至2026年01月08日任華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金的基金經(jīng)理。2024年12月30日起任華泰柏瑞上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月21日起任華泰柏瑞上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月13日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額（M） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 （1）、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的，不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 （2）、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 （3）、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0，申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 91,653,832.12 |
| 份額凈值（元） | 1.2566 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.3466 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 49,797,369.1 |
| 份額凈值（元） | 1.2488 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.2988 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 39,317,773.75 |
| 份額凈值（元） | 1.2328 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.2378 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 29,717,950.42 |
| 份額凈值（元） | 1.1981 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.1981 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 34,431,237.81 |
| 份額凈值（元） | 1.2272 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.2272 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 18,748,984.32 |
| 份額凈值（元） | 1.2058 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.2058 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 13,202,506.28 |
| 份額凈值（元） | 1.0926 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0926 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 6,428,036.66 |
| 份額凈值（元） | 1.0709 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0709 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 22,458.44 | 91.89% |
| 銀行存款 | 1,741.78 | 7.13% |
| 其他資產(chǎn) | 240.98 | 0.99% |
| 合計(jì) | 24,441.2 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 10,612.91 | 92.19% |
| 銀行存款 | 771.67 | 6.70% |
| 其他資產(chǎn) | 127.49 | 1.11% |
| 合計(jì) | 11,512.07 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,837.35 | 89.91% |
| 銀行存款 | 646.56 | 7.42% |
| 其他資產(chǎn) | 232.63 | 2.67% |
| 合計(jì) | 8,716.53 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,707.91 | 90.89% |
| 銀行存款 | 568.85 | 7.71% |
| 其他資產(chǎn) | 103.67 | 1.40% |
| 合計(jì) | 7,380.42 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 6,320.62 | 88.57% |
| 銀行存款 | 587.67 | 8.24% |
| 其他資產(chǎn) | 227.63 | 3.19% |
| 合計(jì) | 7,135.92 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 3,131.76 | 80.34% |
| 銀行存款 | 397.63 | 10.20% |
| 其他資產(chǎn) | 367.59 | 9.43% |
| 權(quán)益投資 | 0.95 | 0.02% |
| 合計(jì) | 3,897.93 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 2,605.58 | 90.75% |
| 銀行存款 | 216.35 | 7.54% |
| 其他資產(chǎn) | 48.22 | 1.68% |
| 權(quán)益投資 | 1.02 | 0.04% |
| 合計(jì) | 2,871.17 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 1,836.07 | 88.91% |
| 銀行存款 | 193.93 | 9.39% |
| 其他資產(chǎn) | 33.94 | 1.64% |
| 權(quán)益投資 | 1.07 | 0.05% |
| 合計(jì) | 2,065.01 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 0.32 | 0.01% |
| 金融業(yè) | 0.28 | 0.01% |
| 制造業(yè) | 0.21 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.14 | 0.00% |
| 合計(jì) | 0.95 | 0.03% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 0.34 | 0.01% |
| 采礦業(yè) | 0.33 | 0.01% |
| 制造業(yè) | 0.2 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.15 | 0.01% |
| 合計(jì) | 1.02 | 0.04% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 0.42 | 0.02% |
| 采礦業(yè) | 0.33 | 0.02% |
| 制造業(yè) | 0.2 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.12 | 0.01% |
| 合計(jì) | 1.07 | 0.05% |
十大股票持倉
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.21 | 0.01% |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 200 | 0.18 | 0.00% |
| 3 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.14 | 0.00% |
| 4 | 600028 | 中國石化 | 200 | 0.14 | 0.00% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.11 | 0.00% |
| 6 | 601988 | 中國銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 7 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.07 | 0.00% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中國石油 | 200 | 0.21 | 0.01% |
| 2 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.2 | 0.01% |
| 3 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.15 | 0.01% |
| 4 | 600028 | 中國石化 | 200 | 0.13 | 0.00% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 6 | 601988 | 中國銀行 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 7 | 600390 | 五礦資本 | 200 | 0.08 | 0.00% |
| 8 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.06 | 0.00% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 寶鋼股份 | 300 | 0.2 | 0.01% |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 200 | 0.2 | 0.01% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 200 | 0.13 | 0.01% |
| 4 | 600236 | 桂冠電力 | 200 | 0.12 | 0.01% |
| 5 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 200 | 0.1 | 0.00% |
| 6 | 600390 | 五礦資本 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 7 | 601988 | 中國銀行 | 200 | 0.09 | 0.00% |
| 8 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 200 | 0.08 | 0.00% |
| 9 | 601818 | 光大銀行 | 200 | 0.06 | 0.00% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 0.100 |
| 2025 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 0.100 |
| 2025 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.100 |
| 2025 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 0.200 |
| 2025 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 0.200 |
| 2025 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 0.200 |
| 2025 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 0.050 |
| 2025 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.050 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|
