華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A
021222指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李茜 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
曾任職于上海市虹口區(qū)金融服務(wù)局。2015年3月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月09日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月25日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月26日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月15日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月28日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年03月06日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年04月23日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年09月04日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月16日至2026年01月08日任華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金的基金經(jīng)理。2024年12月30日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月21日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月13日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 19,650,411.07 |
| 份額凈值(元) | 1.2646 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2646 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,016,135.94 |
| 份額凈值(元) | 1.2689 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2689 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,859,188.92 |
| 份額凈值(元) | 1.0922 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0922 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,305,780.87 |
| 份額凈值(元) | 1.0880 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0880 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 20,661,127.67 |
| 份額凈值(元) | 1.0826 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0826 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 19,833,746.11 |
| 份額凈值(元) | 1.1218 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1218 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 14,596,825.57 |
| 份額凈值(元) | 0.9549 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9549 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,628.22 | 92.75% |
| 銀行存款 | 335.83 | 6.73% |
| 權(quán)益投資 | 18.22 | 0.37% |
| 其他資產(chǎn) | 7.84 | 0.16% |
| 合計(jì) | 4,990.11 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 4,817.89 | 93.70% |
| 銀行存款 | 287.35 | 5.59% |
| 其他資產(chǎn) | 19.21 | 0.37% |
| 權(quán)益投資 | 17.32 | 0.34% |
| 合計(jì) | 5,141.78 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,304.82 | 94.22% |
| 銀行存款 | 432.64 | 5.58% |
| 其他資產(chǎn) | 15.09 | 0.19% |
| 合計(jì) | 7,752.55 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,784.64 | 91.00% |
| 銀行存款 | 711.52 | 8.32% |
| 固定收益投資 | 40.59 | 0.47% |
| 其他資產(chǎn) | 17.36 | 0.20% |
| 合計(jì) | 8,554.1 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 7,983.52 | 88.07% |
| 銀行存款 | 948.99 | 10.47% |
| 其他資產(chǎn) | 92.41 | 1.02% |
| 固定收益投資 | 40.51 | 0.45% |
| 合計(jì) | 9,065.42 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 10,338.87 | 77.73% |
| 其他資產(chǎn) | 1,776.91 | 13.36% |
| 銀行存款 | 1,138.92 | 8.56% |
| 固定收益投資 | 40.31 | 0.30% |
| 權(quán)益投資 | 5.88 | 0.04% |
| 合計(jì) | 13,300.9 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 8,107.38 | 93.53% |
| 銀行存款 | 507.22 | 5.85% |
| 固定收益投資 | 30.47 | 0.35% |
| 其他資產(chǎn) | 17.3 | 0.20% |
| 權(quán)益投資 | 5.41 | 0.06% |
| 合計(jì) | 8,667.77 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 18.22 | 0.37% |
| 合計(jì) | 18.22 | 0.37% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 17.32 | 0.34% |
| 合計(jì) | 17.32 | 0.34% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 5.88 | 0.05% |
| 合計(jì) | 5.88 | 0.05% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 5.41 | 0.06% |
| 合計(jì) | 5.41 | 0.06% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 4,500 | 18.22 | 0.37% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601088 | 中國(guó)神華 | 4,500 | 17.32 | 0.34% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | 中國(guó)中車 | 7,200 | 5.88 | 0.05% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601766 | 中國(guó)中車 | 7,200 | 5.41 | 0.06% |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 40.59 | 0.49% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 40.51 | 0.48% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 40.31 | 0.31% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019709 | 23國(guó)債16 | 3,000 | 30.47 | 0.35% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



