華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A
022438指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān),基金經(jīng)理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月5日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,257,248,075.72 |
| 份額凈值(元) | 1.2090 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2090 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 874,579,508.32 |
| 份額凈值(元) | 1.2047 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2047 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,021,512,744.29 |
| 份額凈值(元) | 0.9972 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9972 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 923,844,555.02 |
| 份額凈值(元) | 0.9804 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9804 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 271,331.12 | 86.37% |
| 銀行存款 | 25,557.53 | 8.14% |
| 權(quán)益投資 | 13,548.7 | 4.31% |
| 其他資產(chǎn) | 3,712.81 | 1.18% |
| 合計(jì) | 314,150.16 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 154,279.18 | 93.72% |
| 銀行存款 | 9,565.79 | 5.81% |
| 其他資產(chǎn) | 767.96 | 0.47% |
| 合計(jì) | 164,612.92 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 176,565.36 | 92.57% |
| 銀行存款 | 13,745.16 | 7.21% |
| 其他資產(chǎn) | 422 | 0.22% |
| 合計(jì) | 190,732.52 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 175,715.69 | 93.64% |
| 銀行存款 | 10,703.92 | 5.70% |
| 其他資產(chǎn) | 1,238.68 | 0.66% |
| 合計(jì) | 187,658.29 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,802.53 | 2.93% |
| 金融業(yè) | 1,630.22 | 0.54% |
| 采礦業(yè) | 809.43 | 0.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 616.87 | 0.21% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 405.53 | 0.13% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 348.11 | 0.12% |
| 建筑業(yè) | 213.41 | 0.07% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 152.49 | 0.05% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 145.98 | 0.05% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 121.41 | 0.04% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 85.23 | 0.03% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 84 | 0.03% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 33.92 | 0.01% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 33.06 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 27.28 | 0.01% |
| 綜合 | 17.05 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業(yè) | 15.97 | 0.01% |
| 教育 | 6.25 | 0.00% |
| 合計(jì) | 13,548.7 | 4.50% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,800 | 523.33 | 0.17% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 11,400 | 418.68 | 0.14% |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 53,200 | 363.89 | 0.12% |
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 83,600 | 288.17 | 0.10% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 60,800 | 255.97 | 0.09% |
| 6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 3,800 | 231.8 | 0.08% |
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 22,800 | 178.18 | 0.06% |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 83,600 | 176.06 | 0.06% |
| 9 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 3,800 | 174.45 | 0.06% |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 7,600 | 170.55 | 0.06% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



