華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I
022680指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 柳軍 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
復(fù)旦大學(xué)財(cái)務(wù)管理碩士,2000年至2001年在上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司從事財(cái)務(wù)工作,2001年至2004年任華安基金高級(jí)基金核算員,2004年7月起加入華泰柏瑞基金,歷任基金事務(wù)部總監(jiān)、基金經(jīng)理助理、指數(shù)投資部副總監(jiān)、總監(jiān)?,F(xiàn)任副總經(jīng)理、指數(shù)投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2009年6月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金經(jīng)理。2010年10月1日起任華泰柏瑞指數(shù)投資部副總監(jiān)。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2011年1月26日起至2020年2月13日擔(dān)任華泰柏瑞上證中小盤交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2012年5月起擔(dān)任華泰柏瑞滬深300ETF及華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年2月起任華泰柏瑞基金指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2015年5月13日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年11月15日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月14日至2018年10月12日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年04月26日起任華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2018年10月10日起任華泰柏瑞MSCI中國(guó)A股國(guó)際通交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2018年12月19日起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月15日起任華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2019年09月27日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年02月26日起至2021年4月29日任華泰柏瑞中證科技100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年09月28日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月04日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2021年07月08日至2023年8月25日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年08月12日起至2023年12月6日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月02日起任華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月23日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年11月23日起任華泰柏瑞中證1000增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年10月30日起任華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年07月16日起任華泰柏瑞中證A股交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 288,858,790.97 |
| 份額凈值(元) | 1.2859 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2859 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 129,860,824.33 |
| 份額凈值(元) | 1.5182 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.5182 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 17,977,314.24 |
| 份額凈值(元) | 1.2627 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2627 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 3,325,416.78 |
| 份額凈值(元) | 1.2999 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2999 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 81,618.11 |
| 份額凈值(元) | 1.1029 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1029 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 438,779.28 | 89.82% |
| 銀行存款 | 43,307.84 | 8.87% |
| 其他資產(chǎn) | 6,430.55 | 1.32% |
| 合計(jì) | 488,517.67 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 458,855.23 | 86.73% |
| 銀行存款 | 55,213.01 | 10.44% |
| 其他資產(chǎn) | 15,010.79 | 2.84% |
| 合計(jì) | 529,079.03 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 292,205.1 | 88.49% |
| 銀行存款 | 31,308.01 | 9.48% |
| 其他資產(chǎn) | 6,690.35 | 2.03% |
| 合計(jì) | 330,203.46 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 221,306.13 | 87.33% |
| 銀行存款 | 26,562.27 | 10.48% |
| 其他資產(chǎn) | 5,226.7 | 2.06% |
| 固定收益投資 | 304.46 | 0.12% |
| 合計(jì) | 253,399.56 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 213,359.75 | 89.64% |
| 銀行存款 | 22,043.87 | 9.26% |
| 其他資產(chǎn) | 2,323.36 | 0.98% |
| 固定收益投資 | 303.79 | 0.13% |
| 合計(jì) | 238,030.77 | 100.00% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



