華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I
022742指數(shù)型
正常開放
產品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 譚弘翔 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產品創(chuàng)新中心基金業(yè)務部經理。2020年7月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān),基金經理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2025年2月5日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用:轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 (1)、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉出基金申購費率為0,申購補差費率為轉入基金申購費率。 (3)、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值(元) | 5,321,342.6 |
| 份額凈值(元) | 1.2079 |
| 累計凈值(元) | 1.2079 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產凈值(元) | 3,075,254.93 |
| 份額凈值(元) | 1.2040 |
| 累計凈值(元) | 1.2040 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產凈值(元) | 4,497,153.22 |
| 份額凈值(元) | 0.9967 |
| 累計凈值(元) | 0.9967 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產凈值(元) | 6,361,042.62 |
| 份額凈值(元) | 0.9802 |
| 累計凈值(元) | 0.9802 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業(yè)分布
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 271,331.12 | 86.37% |
| 銀行存款 | 25,557.53 | 8.14% |
| 權益投資 | 13,548.7 | 4.31% |
| 其他資產 | 3,712.81 | 1.18% |
| 合計 | 314,150.16 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 154,279.18 | 93.72% |
| 銀行存款 | 9,565.79 | 5.81% |
| 其他資產 | 767.96 | 0.47% |
| 合計 | 164,612.92 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 176,565.36 | 92.57% |
| 銀行存款 | 13,745.16 | 7.21% |
| 其他資產 | 422 | 0.22% |
| 合計 | 190,732.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 175,715.69 | 93.64% |
| 銀行存款 | 10,703.92 | 5.70% |
| 其他資產 | 1,238.68 | 0.66% |
| 合計 | 187,658.29 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 8,802.53 | 2.93% |
| 金融業(yè) | 1,630.22 | 0.54% |
| 采礦業(yè) | 809.43 | 0.27% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 616.87 | 0.21% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 405.53 | 0.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 348.11 | 0.12% |
| 建筑業(yè) | 213.41 | 0.07% |
| 租賃和商務服務業(yè) | 152.49 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 145.98 | 0.05% |
| 房地產業(yè) | 121.41 | 0.04% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 85.23 | 0.03% |
| 農、林、牧、漁業(yè) | 84 | 0.03% |
| 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 33.92 | 0.01% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 33.06 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 27.28 | 0.01% |
| 綜合 | 17.05 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業(yè) | 15.97 | 0.01% |
| 教育 | 6.25 | 0.00% |
| 合計 | 13,548.7 | 4.50% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,800 | 523.33 | 0.17% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 11,400 | 418.68 | 0.14% |
| 3 | 601318 | 中國平安 | 53,200 | 363.89 | 0.12% |
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 83,600 | 288.17 | 0.10% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 60,800 | 255.97 | 0.09% |
| 6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 3,800 | 231.8 | 0.08% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 22,800 | 178.18 | 0.06% |
| 8 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 83,600 | 176.06 | 0.06% |
| 9 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 3,800 | 174.45 | 0.06% |
| 10 | 688041 | 海光信息 | 7,600 | 170.55 | 0.06% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



