疫苗ETF
159646指數型
正常開放
產品狀態(tài)
1
認購募集期是指投資者可以提交基金認購申請的時間段。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 基金管理人 | ||
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費
| 固定管理費 | -- |
|---|---|
| 或有管理費 | -- |
| 超額管理費 | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉換費用
| 該基金不支持轉換業(yè)務 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 15,315,795.09 |
| 份額凈值（元） | 0.6745 |
| 累計凈值（元） | 0.6745 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產凈值（元） | 18,323,766.83 |
| 份額凈值（元） | 0.8066 |
| 累計凈值（元） | 0.8066 |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
| 資產凈值（元） | 19,096,944.95 |
| 份額凈值（元） | 0.7730 |
| 累計凈值（元） | 0.7730 |
| 截止時間 | 2023-09-30 |
| 資產凈值（元） | 26,469,764.34 |
| 份額凈值（元） | 0.7853 |
| 累計凈值（元） | 0.7853 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 30,336,251.87 |
| 份額凈值（元） | 0.9000 |
| 累計凈值（元） | 0.9000 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 53,354,198.26 |
| 份額凈值（元） | 0.9409 |
| 累計凈值（元） | 0.9409 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業(yè)分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,438.5 | 93.35% |
| 銀行存款 | 101.84 | 6.61% |
| 其他資產 | 0.69 | 0.04% |
| 合計 | 1,541.04 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,755.91 | 86.56% |
| 銀行存款 | 271.55 | 13.39% |
| 其他資產 | 1.18 | 0.06% |
| 合計 | 2,028.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1,848.67 | 95.94% |
| 銀行存款 | 77.02 | 4.00% |
| 其他資產 | 1.16 | 0.06% |
| 合計 | 1,926.85 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2,591.51 | 97.25% |
| 銀行存款 | 72.66 | 2.73% |
| 其他資產 | 0.54 | 0.02% |
| 合計 | 2,664.71 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2,932.39 | 96.17% |
| 銀行存款 | 115.43 | 3.79% |
| 其他資產 | 1.32 | 0.04% |
| 合計 | 3,049.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5,257.95 | 97.98% |
| 銀行存款 | 80.81 | 1.51% |
| 其他資產 | 27.54 | 0.51% |
| 合計 | 5,366.3 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,257.12 | 82.08% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 121.27 | 7.92% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 36.84 | 2.41% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 23.27 | 1.52% |
| 合計 | 1,438.5 | 93.92% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,520.02 | 82.95% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 164.9 | 9.00% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 42.76 | 2.33% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 28.23 | 1.54% |
| 合計 | 1,755.91 | 95.83% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,573.83 | 82.41% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 191.07 | 10.01% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 50.89 | 2.67% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 32.88 | 1.72% |
| 合計 | 1,848.67 | 96.80% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 2,206.52 | 83.36% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 264.46 | 9.99% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 70.62 | 2.67% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 49.92 | 1.89% |
| 合計 | 2,591.51 | 97.90% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 2,460.25 | 81.10% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 333.61 | 11.00% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 69.47 | 2.29% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 63.34 | 2.08% |
| 采礦業(yè) | 3.06 | 0.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 2.31 | 0.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 0.34 | 0.01% |
| 合計 | 2,932.39 | 96.67% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 4,431.23 | 83.05% |
| 科學研究和技術服務業(yè) | 620.94 | 11.64% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 114.82 | 2.15% |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 89.51 | 1.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 1.45 | 0.03% |
| 合計 | 5,257.95 | 98.55% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 12,900 | 155.05 | 10.12% |
| 2 | 300122 | 智飛生物 | 34,250 | 153.92 | 10.05% |
| 3 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 57,169 | 131.89 | 8.61% |
| 4 | 300142 | 沃森生物 | 63,976 | 98.4 | 6.42% |
| 5 | 603392 | 萬泰生物 | 14,401 | 97.41 | 6.36% |
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 38,300 | 77.25 | 5.04% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 12,083 | 55.55 | 3.63% |
| 8 | 000513 | 麗珠集團 | 14,600 | 53.29 | 3.48% |
| 9 | 300601 | 康泰生物 | 23,000 | 50.35 | 3.29% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1,700 | 47.85 | 3.12% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 36,250 | 221.52 | 12.09% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 13,500 | 196.83 | 10.74% |
| 3 | 300142 | 沃森生物 | 66,976 | 157.46 | 8.59% |
| 4 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 52,469 | 131.33 | 7.17% |
| 5 | 603392 | 萬泰生物 | 14,401 | 108.19 | 5.90% |
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 40,200 | 88.96 | 4.86% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 23,900 | 64.89 | 3.54% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 12,083 | 54.65 | 2.98% |
| 9 | 000513 | 麗珠集團 | 15,300 | 53.57 | 2.92% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 7,200 | 52.39 | 2.86% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 46,250 | 225.1 | 11.79% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 12,900 | 179.31 | 9.39% |
| 3 | 300142 | 沃森生物 | 68,176 | 160.49 | 8.40% |
| 4 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 51,669 | 147.77 | 7.74% |
| 5 | 002007 | 華蘭生物 | 42,000 | 93.24 | 4.88% |
| 6 | 300601 | 康泰生物 | 24,800 | 72.59 | 3.80% |
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 8,400 | 72.39 | 3.79% |
| 8 | 603392 | 萬泰生物 | 14,101 | 67.66 | 3.54% |
| 9 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 13,383 | 60.14 | 3.15% |
| 10 | 000513 | 麗珠集團 | 15,700 | 58 | 3.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 64,400 | 284.65 | 10.75% |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 93,376 | 246.98 | 9.33% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 17,400 | 237.16 | 8.96% |
| 4 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 71,469 | 220.84 | 8.34% |
| 5 | 002007 | 華蘭生物 | 58,200 | 130.43 | 4.93% |
| 6 | 603392 | 萬泰生物 | 19,501 | 130.21 | 4.92% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 34,700 | 88.1 | 3.33% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 18,083 | 86.62 | 3.27% |
| 9 | 000513 | 麗珠集團 | 22,000 | 85.6 | 3.23% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2,800 | 83.94 | 3.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 43,000 | 352.3 | 11.61% |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 91,776 | 316.54 | 10.43% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 17,200 | 280.88 | 9.26% |
| 4 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 65,869 | 213.35 | 7.03% |
| 5 | 603392 | 萬泰生物 | 12,958 | 150.51 | 4.96% |
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 57,400 | 125.3 | 4.13% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 33,000 | 104.41 | 3.44% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 23,940 | 102.51 | 3.38% |
| 9 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 2,900 | 90.4 | 2.98% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 10,700 | 85.06 | 2.80% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 73,900 | 649.06 | 12.17% |
| 2 | 300142 | 沃森生物 | 157,776 | 634.1 | 11.88% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 29,500 | 491.03 | 9.20% |
| 4 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 110,969 | 391.05 | 7.33% |
| 5 | 603392 | 萬泰生物 | 22,258 | 282.01 | 5.29% |
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 98,700 | 223.36 | 4.19% |
| 7 | 300601 | 康泰生物 | 56,700 | 178.78 | 3.35% |
| 8 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 15,500 | 162.44 | 3.04% |
| 9 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 5,100 | 161.14 | 3.02% |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 40,840 | 157.36 | 2.95% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機構名稱 | 機構名稱 | 機構名稱 |
|---|
選擇日期：
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現金差額（元） | |
| 最小申購、贖回單位資產凈值（元） | |
| 基金份額凈值（元） |
| 預估現金部分（元） | |
| 現金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位（份） | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當日凈申購的基金份額上限 | |
| 當日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當日累計申購上限(單位：份) | |
| 當日累計贖回上限(單位：份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現金申贖 | |
| 全現金替代時所需總金額 | |
| 全現金替代的申購溢價比例 | |
| 全現金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權期貨開倉標志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數量（股） | 現金替代標志 | 現金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
當前查詢日期暫無場內申贖清單信息
