東南亞科技ETF
513730指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的時(shí)間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢(xún)到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級(jí)交易商
申購(gòu)贖回清單
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶(hù)適合類(lèi)型 |
| 基金名稱(chēng) | |||
| 基金代碼 | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李沐陽(yáng) | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶(hù)適合類(lèi)型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,294,977,281.74 |
| 份額凈值(元) | 1.4086 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.4086 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,407,673,887.43 |
| 份額凈值(元) | 1.3689 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3689 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,525,725,637.24 |
| 份額凈值(元) | 1.1778 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1778 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,016,156,947.42 |
| 份額凈值(元) | 1.1421 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1421 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,660,196,333.96 |
| 份額凈值(元) | 1.3332 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3332 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 737,260,442.75 |
| 份額凈值(元) | 1.2321 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2321 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 548,160,869.76 |
| 份額凈值(元) | 1.0934 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0934 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 535,325,642.32 |
| 份額凈值(元) | 0.9981 |
| 累計(jì)凈值(元) | 0.9981 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 130,721.9 | 98.85% |
| 銀行存款 | 818.97 | 0.62% |
| 其他資產(chǎn) | 702.15 | 0.53% |
| 合計(jì) | 132,243.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 140,504.6 | 98.41% |
| 其他資產(chǎn) | 1,367.72 | 0.96% |
| 銀行存款 | 898.16 | 0.63% |
| 合計(jì) | 142,770.49 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 152,262.44 | 98.55% |
| 銀行存款 | 1,189.88 | 0.77% |
| 其他資產(chǎn) | 1,057.13 | 0.68% |
| 合計(jì) | 154,509.46 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 199,839.45 | 97.82% |
| 銀行存款 | 4,456.28 | 2.18% |
| 其他資產(chǎn) | 7.32 | 0.00% |
| 合計(jì) | 204,303.05 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 263,335.86 | 97.72% |
| 銀行存款 | 6,130.58 | 2.27% |
| 其他資產(chǎn) | 13.69 | 0.01% |
| 合計(jì) | 269,480.14 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 75,504.82 | 99.20% |
| 銀行存款 | 357.96 | 0.47% |
| 其他資產(chǎn) | 248.3 | 0.33% |
| 合計(jì) | 76,111.08 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 54,368.13 | 98.71% |
| 銀行存款 | 700.53 | 1.27% |
| 其他資產(chǎn) | 9.32 | 0.02% |
| 合計(jì) | 55,077.97 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 53,103.45 | 98.95% |
| 銀行存款 | 554.69 | 1.03% |
| 其他資產(chǎn) | 11.27 | 0.02% |
| 合計(jì) | 53,669.41 | 100.00% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱(chēng) | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱(chēng) |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(份) | 無(wú) |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購(gòu)溢價(jià)比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例 | |
| 該基金申贖過(guò)程中是否支持RTGS | |
| 申購(gòu)贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢(xún)?nèi)掌跁簾o(wú)場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息



