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恒生創(chuàng)新藥ETF

520500指數(shù)型

認購流程

1

認購募集期是指投資者可以提交基金認購申請的時間段。
2

基金成立

基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3

封閉期，不可申購和贖回

基金成立后將進入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4

開放期，可進行申購和贖回

基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經(jīng)理	陳柯含	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征

基金經(jīng)理

陳柯含任職時間：2025-07-24 至今

里昂商學院管理專業(yè)碩士。曾任賽伯樂投資集團投資經(jīng)理。2021年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理。
2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)理。2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結(jié)構(gòu)

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

申購/贖回費率

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購金額（M）	申購費率
--	--

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務(wù)費率
--	--	--

浮動管理費

固定管理費	--
或有管理費	--
超額管理費	--

費率規(guī)則

轉(zhuǎn)換費用

該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

投資組合

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來源：

資產(chǎn)凈值（元）	1,937,939,640.79
份額凈值（元）	1.5481
累計凈值（元）	1.5481
截止時間	2025-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	1,624,607,241.95
份額凈值（元）	1.9951
累計凈值（元）	1.9951
截止時間	2025-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	673,603,176.84
份額凈值（元）	1.5492
累計凈值（元）	1.5492
截止時間	2025-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	250,541,131.99
份額凈值（元）	1.2861
累計凈值（元）	1.2861
截止時間	2025-03-31

持倉占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	190,742.07	98.31%
銀行存款	3,272.11	1.69%
其他資產(chǎn)	0.2	0.00%
合計	194,014.38	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	159,945.3	98.32%
銀行存款	2,504.71	1.54%
其他資產(chǎn)	225.8	0.14%
合計	162,675.81	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	66,253.18	97.64%
銀行存款	1,488.18	2.19%
其他資產(chǎn)	111.46	0.16%
合計	67,852.83	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	24,518.99	85.37%
銀行存款	4,193.04	14.60%
其他資產(chǎn)	9.25	0.03%
合計	28,721.29	100.00%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	09926 HS	康方生物-B	1,971,000	20,116.79	10.38%
2	06160 HS	百濟神州	1,177,700	19,072.54	9.84%
3	01177 HS	中國生物制藥	34,124,000	19,047.67	9.83%
4	01801 HS	信達生物	2,512,000	17,300.28	8.93%
5	06990 HS	科倫博泰生物-B	441,300	15,632.74	8.07%
6	01093 HS	石藥集團	19,062,000	14,514.08	7.49%
7	01530 HS	三生制藥	4,814,000	10,513.71	5.43%
8	03692 HS	翰森制藥	2,584,000	8,420.79	4.35%
9	01952 HS	云頂新耀	2,395,500	8,001.23	4.13%
10	09688 HS	再鼎醫(yī)藥-SB	5,864,700	7,230.56	3.73%

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	06160 HS	百濟神州	893,300	16,735.39	10.30%
2	01177 HS	中國生物制藥	21,338,000	15,857.67	9.76%
3	01801 HS	信達生物	1,720,500	15,142.34	9.32%
4	09926 HS	康方生物-B	1,163,000	14,992.56	9.23%
5	06990 HS	科倫博泰生物-B	299,400	14,050	8.65%
6	01093 HS	石藥集團	11,878,000	10,161.18	6.25%
7	09688 HS	再鼎醫(yī)藥-SB	4,009,200	9,765.73	6.01%
8	01530 HS	三生制藥	3,304,000	9,049.46	5.57%
9	01952 HS	云頂新耀	1,399,500	7,193.54	4.43%
10	09969 HS	諾誠健華-B	3,094,000	5,287.95	3.25%

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	01801 HS	信達生物	1,022,500	7,310.56	10.85%
2	09926 HS	康方生物	824,000	6,909.55	10.26%
3	02269 HS	藥明生物	2,693,500	6,300.51	9.35%
4	06160 HS	百濟神州	439,700	5,926.55	8.80%
5	01177 HS	中國生物制藥	11,724,000	5,623.84	8.35%
6	09688 HS	再鼎醫(yī)藥	1,768,900	4,428.09	6.57%
7	01093 HS	石藥集團	4,902,000	3,442.19	5.11%
8	06990 HS	科倫博泰生物－Ｂ	103,700	3,094.3	4.59%
9	01530 HS	三生制藥	1,279,000	2,758.5	4.10%
10	01952 HS	云頂新耀－Ｂ	316,500	1,795.29	2.67%

序號	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	02269 HS	藥明生物	1,042,000	2,601.1	10.38%
2	01801 HS	信達生物	583,000	2,507.13	10.01%
3	06160 HS	百濟神州	154,800	2,374.23	9.48%
4	09926 HS	康方生物	323,000	2,271.32	9.07%
5	09688 HS	再鼎醫(yī)藥	778,300	2,046.98	8.17%
6	01177 HS	中國生物制藥	5,401,000	1,869.08	7.46%
7	06990 HS	科倫博泰生物－Ｂ	48,300	1,296.17	5.17%
8	01093 HS	石藥集團	2,278,000	1,038.49	4.14%
9	01952 HS	云頂新耀－Ｂ	135,500	669.61	2.67%
10	01530 HS	三生制藥	587,500	648.43	2.59%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內(nèi)容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

一級交易商

機構(gòu)名稱	機構(gòu)名稱	機構(gòu)名稱

申購贖回清單

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱
基金代碼
基金管理有限公司名稱

現(xiàn)金差額（元）
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（元）
基金份額凈值（元）

預(yù)估現(xiàn)金部分（元）
現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）	無
申購、贖回的允許情況
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限
當日凈申購的基金份額上限
當日凈贖回的基金份額上限
當日累計申購上限(單位：份)
當日累計贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現(xiàn)金申贖
全現(xiàn)金替代時所需總金額
全現(xiàn)金替代的申購溢價比例
全現(xiàn)金替代的贖回折價比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS
申購贖回模式

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額	期權(quán)期貨開倉標志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	贖回折價比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標志	現(xiàn)金替代溢價比例	固定替代金額

當前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息