油氣ETF華泰柏瑞
561570指數(shù)型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購申請的時間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級交易商
申購贖回清單
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李沐陽 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
美國哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金，歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額（M） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額（M） | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 24,430,006.03 |
| 份額凈值（元） | 1.1552 |
| 累計凈值（元） | 1.1552 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 20,692,149.42 |
| 份額凈值（元） | 1.0271 |
| 累計凈值（元） | 1.0271 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 23,194,552.66 |
| 份額凈值（元） | 0.9606 |
| 累計凈值（元） | 0.9606 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 6,891,828.18 |
| 份額凈值（元） | 0.9643 |
| 累計凈值（元） | 0.9643 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 8,155,204.44 |
| 份額凈值（元） | 1.0010 |
| 累計凈值（元） | 1.0010 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,372.26 | 97.03% |
| 銀行存款 | 71.61 | 2.93% |
| 其他資產(chǎn) | 1.02 | 0.04% |
| 合計 | 2,444.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,965.18 | 92.82% |
| 銀行存款 | 146.47 | 6.92% |
| 其他資產(chǎn) | 5.5 | 0.26% |
| 合計 | 2,117.16 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 2,240.8 | 96.07% |
| 銀行存款 | 91.35 | 3.92% |
| 其他資產(chǎn) | 0.31 | 0.01% |
| 合計 | 2,332.47 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 655.46 | 94.11% |
| 銀行存款 | 26.76 | 3.84% |
| 其他資產(chǎn) | 14.27 | 2.05% |
| 合計 | 696.48 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 777.51 | 94.06% |
| 銀行存款 | 30.62 | 3.70% |
| 其他資產(chǎn) | 18.45 | 2.23% |
| 合計 | 826.58 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 1,191.98 | 48.79% |
| 制造業(yè) | 759.63 | 31.09% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 289.91 | 11.87% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47.87 | 1.96% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 46.73 | 1.91% |
| 金融業(yè) | 22.34 | 0.91% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 13.79 | 0.56% |
| 合計 | 2,372.26 | 97.10% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 951.63 | 45.99% |
| 制造業(yè) | 616.49 | 29.79% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 268.89 | 12.99% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 47.55 | 2.30% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 40.32 | 1.95% |
| 金融業(yè) | 25.7 | 1.24% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 14.6 | 0.71% |
| 合計 | 1,965.18 | 94.97% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 1,197.57 | 51.63% |
| 制造業(yè) | 626.59 | 27.01% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 267.88 | 11.55% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 65.03 | 2.80% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 52.74 | 2.27% |
| 金融業(yè) | 23.57 | 1.02% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 7.42 | 0.32% |
| 合計 | 2,240.8 | 96.61% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 301.71 | 43.78% |
| 制造業(yè) | 219.44 | 31.84% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 73.24 | 10.63% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 19.18 | 2.78% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17.48 | 2.54% |
| 金融業(yè) | 7.2 | 1.04% |
| 建筑業(yè) | 7.09 | 1.03% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5.95 | 0.86% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.18 | 0.61% |
| 合計 | 655.46 | 95.11% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業(yè) | 379.51 | 46.54% |
| 制造業(yè) | 242.26 | 29.71% |
| 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 86.66 | 10.63% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21.46 | 2.63% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 19.91 | 2.44% |
| 金融業(yè) | 9.72 | 1.19% |
| 建筑業(yè) | 8.7 | 1.07% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 5.8 | 0.71% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 3.49 | 0.43% |
| 合計 | 777.51 | 95.34% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 80,800 | 243.85 | 9.98% |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 233,500 | 243.07 | 9.95% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 383,400 | 236.94 | 9.70% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 28,000 | 198.32 | 8.12% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 144,600 | 129.85 | 5.32% |
| 6 | 600256 | 廣匯能源 | 206,100 | 101.4 | 4.15% |
| 7 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 73,600 | 85.96 | 3.52% |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 31,900 | 71.87 | 2.94% |
| 9 | 002493 | 榮盛石化 | 53,200 | 62.3 | 2.55% |
| 10 | 600759 | 洲際油氣 | 180,200 | 56.22 | 2.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600938 | 中國海油 | 72,400 | 189.18 | 9.14% |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 221,500 | 178.53 | 8.63% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 330,300 | 174.73 | 8.44% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 26,200 | 145.93 | 7.05% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 136,300 | 121.03 | 5.85% |
| 6 | 600256 | 廣匯能源 | 197,600 | 99.59 | 4.81% |
| 7 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 57,800 | 70.05 | 3.39% |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 31,900 | 54.68 | 2.64% |
| 9 | 601975 | 招商南油 | 166,000 | 50.46 | 2.44% |
| 10 | 600583 | 海油工程 | 94,300 | 49.98 | 2.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601857 | 中國石油 | 266,300 | 227.69 | 9.82% |
| 2 | 600938 | 中國海油 | 86,800 | 226.63 | 9.77% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 397,500 | 224.19 | 9.67% |
| 4 | 600256 | 廣匯能源 | 237,600 | 143.04 | 6.17% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 31,800 | 111.3 | 4.80% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 164,700 | 103.1 | 4.45% |
| 7 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 70,200 | 72.52 | 3.13% |
| 8 | 600583 | 海油工程 | 113,900 | 62.19 | 2.68% |
| 9 | 601975 | 招商南油 | 200,400 | 58.52 | 2.52% |
| 10 | 600346 | 恒力石化 | 38,300 | 54.62 | 2.35% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中國石化 | 112,200 | 64.29 | 9.33% |
| 2 | 601857 | 中國石油 | 76,700 | 63.05 | 9.15% |
| 3 | 600938 | 中國海油 | 23,300 | 60.51 | 8.78% |
| 4 | 600256 | 廣匯能源 | 58,400 | 35.51 | 5.15% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 7,800 | 28.28 | 4.10% |
| 6 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 11,500 | 26.44 | 3.84% |
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 37,200 | 24.25 | 3.52% |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 13,600 | 20.9 | 3.03% |
| 9 | 002493 | 榮盛石化 | 20,700 | 17.82 | 2.59% |
| 10 | 000301 | 東方盛虹 | 21,300 | 17.66 | 2.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中國石化 | 127,800 | 85.37 | 10.47% |
| 2 | 600938 | 中國海油 | 27,000 | 79.68 | 9.77% |
| 3 | 601857 | 中國石油 | 88,700 | 79.3 | 9.72% |
| 4 | 600256 | 廣匯能源 | 66,500 | 44.75 | 5.49% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 8,900 | 32.92 | 4.04% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 42,900 | 27.5 | 3.37% |
| 7 | 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 13,100 | 24.61 | 3.02% |
| 8 | 600346 | 恒力石化 | 15,500 | 23.79 | 2.92% |
| 9 | 002493 | 榮盛石化 | 23,700 | 21.45 | 2.63% |
| 10 | 600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 17,900 | 20.76 | 2.55% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|
選擇日期：
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱 | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱 |
| 現(xiàn)金差額（元） | |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（元） | |
| 基金份額凈值（元） |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（元） | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購、贖回單位（份） | 無 |
| 申購、贖回的允許情況 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可申購的基金份額上限 | |
| 單個證券賬戶當(dāng)日累計可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計申購上限(單位：份) | |
| 當(dāng)日累計贖回上限(單位：份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購溢價比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價比例 | |
| 該基金申贖過程中是否支持RTGS | |
| 申購贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量（股） | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量（股） | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 贖回折價比例 | 申購替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 股票數(shù)量（股） | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息
