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科創(chuàng)100ETF華泰柏瑞

588880指數(shù)型

認(rèn)購流程

1

認(rèn)購募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購申請的時(shí)間段。
2

基金成立

基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3

封閉期，不可申購和贖回

基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4

開放期，可進(jìn)行申購和贖回

基金管理人將發(fā)布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

單位凈值

累計(jì)凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級交易商

申購贖回清單

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經(jīng)理	譚弘翔	基金管理人
風(fēng)險(xiǎn)等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征

基金經(jīng)理

譚弘翔任職時(shí)間：2023-11-08 至今

美國伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金，現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)，基金經(jīng)理。
2021年3月10日起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月29日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年06月17日起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競爭力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月23日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月17日起至20025年11月7日任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月14日起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年07月26日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年08月11日至2024年06月20日任華泰柏瑞國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月25日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月8日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月30日至2024年06月24日任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月6日起至2025年7月24日任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月2日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年6月19日起至2025年6月26日任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月25日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月5日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月18日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年7月8日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年8月25日起任華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月29日起任華泰柏瑞中證全指航空航天交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

認(rèn)購費(fèi)率

認(rèn)購金額（M）	認(rèn)購費(fèi)率
--	--

申購/贖回費(fèi)率

一級市場申購/贖回費(fèi)率	二級市場買賣費(fèi)率
--	--

申購金額（M）	申購費(fèi)率
--	--

持有期限（N）	贖回費(fèi)率
--	--

運(yùn)作費(fèi)率

管理費(fèi)率	托管費(fèi)率	銷售服務(wù)費(fèi)率
--	--	--

浮動(dòng)管理費(fèi)

固定管理費(fèi)	--
或有管理費(fèi)	--
超額管理費(fèi)	--

費(fèi)率規(guī)則

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

投資組合

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來源：

資產(chǎn)凈值（元）	190,809,867.14
份額凈值（元）	1.3497
累計(jì)凈值（元）	1.3497
截止時(shí)間	2025-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	216,182,187.57
份額凈值（元）	1.3825
累計(jì)凈值（元）	1.3825
截止時(shí)間	2025-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	228,194,568.35
份額凈值（元）	0.9863
累計(jì)凈值（元）	0.9863
截止時(shí)間	2025-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	238,960,030.84
份額凈值（元）	0.9583
累計(jì)凈值（元）	0.9583
截止時(shí)間	2025-03-31

資產(chǎn)凈值（元）	404,867,665.66
份額凈值（元）	0.8644
累計(jì)凈值（元）	0.8644
截止時(shí)間	2024-12-31

資產(chǎn)凈值（元）	434,497,373.08
份額凈值（元）	0.8366
累計(jì)凈值（元）	0.8366
截止時(shí)間	2024-09-30

資產(chǎn)凈值（元）	331,122,957.72
份額凈值（元）	0.7025
累計(jì)凈值（元）	0.7025
截止時(shí)間	2024-06-30

資產(chǎn)凈值（元）	384,758,049.66
份額凈值（元）	0.7721
累計(jì)凈值（元）	0.7721
截止時(shí)間	2024-03-31

持倉占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	18,888.61	98.77%
銀行存款	206.6	1.08%
固定收益投資	16.2	0.08%
其他資產(chǎn)	13.34	0.07%
合計(jì)	19,124.75	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	21,283.6	97.66%
銀行存款	355.75	1.63%
其他資產(chǎn)	154.99	0.71%
合計(jì)	21,794.34	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	22,474.32	98.26%
銀行存款	384	1.68%
其他資產(chǎn)	15.08	0.07%
合計(jì)	22,873.4	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	23,725.71	99.16%
銀行存款	154.04	0.64%
其他資產(chǎn)	47.7	0.20%
合計(jì)	23,927.46	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	39,984.94	98.32%
銀行存款	623.4	1.53%
其他資產(chǎn)	58.48	0.14%
合計(jì)	40,666.82	99.99%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	43,064.47	99.04%
銀行存款	416.33	0.96%
其他資產(chǎn)	0.72	0.00%
合計(jì)	43,481.53	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	32,598.56	98.36%
銀行存款	539.71	1.63%
其他資產(chǎn)	4.35	0.01%
合計(jì)	33,142.62	100.00%

資產(chǎn)類型	金額（萬元）	占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資	38,179	98.66%
銀行存款	504.41	1.30%
其他資產(chǎn)	16.1	0.04%
合計(jì)	38,699.51	100.00%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	15,626.37	81.89%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	3,147.96	16.50%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	114.29	0.59%
合計(jì)	18,888.61	98.99%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	17,208.21	79.60%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	3,898.84	18.03%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	176.55	0.81%
合計(jì)	21,283.6	98.46%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	18,316.74	80.27%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	3,932.39	17.23%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	225.2	0.99%
合計(jì)	22,474.32	98.48%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	19,250.41	80.56%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	4,238.86	17.74%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	236.45	0.99%
合計(jì)	23,725.71	99.29%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	32,411.77	80.05%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	7,137.07	17.63%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	436.11	1.07%
合計(jì)	39,984.94	98.76%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	35,818.59	82.44%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	6,659.25	15.33%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	586.63	1.35%
合計(jì)	43,064.47	99.11%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	27,290.24	82.41%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	4,887.46	14.76%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	419.74	1.27%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	1.12	0.00%
合計(jì)	32,598.56	98.45%

行業(yè)類別	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
制造業(yè)	32,545.21	84.59%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	4,970.55	12.92%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	653.52	1.70%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	9.72	0.03%
合計(jì)	38,179	99.23%

十大股票持倉

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688347	華虹公司	60,296	650.41	3.41%
2	688110	東芯股份	45,674	599.93	3.14%
3	688498	源杰科技	8,831	566.94	2.97%
4	688002	睿創(chuàng)微納	54,237	546.71	2.87%
5	688361	中科飛測	30,827	471.62	2.47%
6	688027	國盾量子	9,100	458.45	2.40%
7	688235	百濟(jì)神州	16,748	449.85	2.36%
8	688385	復(fù)旦微電	55,108	406.15	2.13%
9	688313	仕佳光子	43,057	382.26	2.00%
10	688019	安集科技	17,256	376.04	1.97%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688347	華虹公司	71,148	815.07	3.77%
2	688235	百濟(jì)神州	19,897	610.64	2.82%
3	688110	東芯股份	54,103	578.36	2.68%
4	688002	睿創(chuàng)微納	63,942	565.5	2.62%
5	688220	翱捷科技	43,642	482.24	2.23%
6	688019	安集科技	19,942	455.56	2.11%
7	688361	中科飛測	38,923	451.62	2.09%
8	688498	源杰科技	10,414	446.76	2.07%
9	688037	芯源微	27,909	415.84	1.92%
10	688343	云天勵(lì)飛	43,238	382.57	1.77%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688235	百濟(jì)神州	29,553	690.48	3.03%
2	688002	睿創(chuàng)微納	93,175	649.62	2.85%
3	688347	華虹公司	102,961	565.36	2.48%
4	688266	澤璟制藥	47,364	509.21	2.23%
5	688220	翱捷科技	63,662	498.47	2.18%
6	688361	中科飛測	56,845	478.58	2.10%
7	688019	安集科技	30,412	461.65	2.02%
8	688052	納芯微	25,588	446.49	1.96%
9	688037	芯源微	41,231	442	1.94%
10	688027	國盾量子	15,685	431.35	1.89%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688608	恒玄科技	20,597	836.86	3.50%
2	688235	百濟(jì)神州	32,973	787.53	3.30%
3	688002	睿創(chuàng)微納	102,803	628.02	2.63%
4	688220	翱捷科技	58,811	596.93	2.50%
5	688266	澤璟制藥	53,073	529.35	2.22%
6	688017	綠的諧波	31,071	463.27	1.94%
7	688027	國盾量子	17,818	456.12	1.91%
8	688333	鉑力特	61,846	453.64	1.90%
9	688037	芯源微	45,721	449.53	1.88%
10	688018	樂鑫科技	18,971	435.71	1.82%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688608	恒玄科技	38,447	1,250.95	3.09%
2	688213	思特威	151,614	1,178.34	2.91%
3	688027	國盾量子	34,416	1,026.84	2.54%
4	688235	百濟(jì)神州	62,003	998.37	2.47%
5	688002	睿創(chuàng)微納	194,648	915.04	2.26%
6	688361	中科飛測	103,318	904.55	2.23%
7	688347	華虹公司	173,658	806.99	1.99%
8	688568	中科星圖	145,132	740.61	1.83%
9	688037	芯源微	86,760	725.57	1.79%
10	688578	艾力斯	119,581	716.29	1.77%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688235	百濟(jì)神州	77,878	1,405.39	3.23%
2	688608	恒玄科技	48,539	1,030.87	2.37%
3	688002	睿創(chuàng)微納	241,976	954.11	2.20%
4	688213	思特威	161,282	930.76	2.14%
5	688037	芯源微	107,593	891.41	2.05%
6	688050	愛博醫(yī)療	88,979	884.45	2.04%
7	688027	國盾量子	44,007	862.54	1.99%
8	688019	安集科技	60,709	849.99	1.96%
9	688266	澤璟制藥	123,115	845.18	1.95%
10	688578	艾力斯	152,846	843.4	1.94%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688617	惠泰醫(yī)療	27,427	1,250.95	3.78%
2	689009	九號(hào)公司	291,772	1,074.01	3.24%
3	688578	艾力斯	132,931	847.3	2.56%
4	688235	百濟(jì)神州	68,116	789.06	2.38%
5	688213	思特威	139,298	675.6	2.04%
6	688019	安集科技	53,401	671.78	2.03%
7	688608	恒玄科技	42,326	619.57	1.87%
8	688166	博瑞醫(yī)藥	174,764	611.67	1.85%
9	688772	珠海冠宇	399,656	595.49	1.80%
10	688052	納芯微	57,765	593.71	1.79%

序號(hào)	股票代碼	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	688617	惠泰醫(yī)療	31,221	1,336.54	3.47%
2	688235	百濟(jì)神州	76,331	1,009.1	2.62%
3	688002	睿創(chuàng)微納	240,800	954.05	2.48%
4	689009	九號(hào)公司	284,901	853.28	2.22%
5	688017	綠的諧波	68,083	815.77	2.12%
6	688516	奧特維	74,637	766.52	1.99%
7	688037	芯源微	64,590	721.6	1.88%
8	688639	華恒生物	63,224	707.98	1.84%
9	688327	云從科技	547,223	703.73	1.83%
10	688578	艾力斯	151,154	702.41	1.83%

重倉債券

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（萬元）	占基金資產(chǎn)凈值比例
1	118063	金05轉(zhuǎn)債	1,620	16.2	0.08%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內(nèi)容

新聞公告

臨時(shí)公告

定期報(bào)告

法律文件

基金通知

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最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（元）
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預(yù)估現(xiàn)金部分（元）
現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（份）	無
申購、贖回的允許情況
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限
當(dāng)日凈申購的基金份額上限
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限
當(dāng)日累計(jì)申購上限(單位：份)
當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現(xiàn)金申贖
全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額
全現(xiàn)金替代的申購溢價(jià)比例
全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例
該基金申贖過程中是否支持RTGS
申購贖回模式

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價(jià)比例	贖回折價(jià)比例	固定替代金額	期權(quán)期貨開倉標(biāo)志	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標(biāo)志	現(xiàn)金替代溢價(jià)比例	贖回折價(jià)比例	申購替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
股票代碼	股票名稱	股票數(shù)量（股）	現(xiàn)金替代標(biāo)志	現(xiàn)金替代溢價(jià)比例	固定替代金額

當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o場內(nèi)申贖清單信息