根據(jù)中國證監(jiān)會《關于2010年部分節(jié)假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2009]121號)及滬深證券交易所休市安排,2010年1月1日(星期五)至2010年1月3日(星期日)為節(jié)假日休市,2010年1月4日(星期一)起照常開市。
為保護基金份額持有人的利益,根據(jù)有關法律法規(guī)和《友邦華泰貨幣市場證券投資基金基金合同》的相關規(guī)定, 友邦華泰貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金",基金代碼:A級460006,B級460106)將于2010年元旦假期前對本基金的申購、定期定額申購、轉換轉入和定期定額轉換轉入業(yè)務做如下暫停安排:本基金于2009年12月31日暫停辦理本基金的申購、定期定額申購、轉換轉入和定期定額轉換轉入業(yè)務。本基金的轉換轉出、贖回等其他業(yè)務以及本公司管理的其他開放式基金的各項交易業(yè)務仍照常辦理。自2010年1月4日起,本基金所有銷售網(wǎng)點恢復辦理本基金的正常申購、定期定額申購、轉換轉入和定期定額轉換轉入業(yè)務,屆時將不再另行公告。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)有關條款的規(guī)定,投資者在2009年12月31日贖回、轉換轉出或定期定額轉換轉出友邦華泰貨幣市場證券投資基金份額將于下一個工作日(即2010年1月4日)起不享有分配權益,但仍享有贖回、轉換轉出或定期定額轉換轉出當日和整個節(jié)假日期間的收益。
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特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
二〇〇九年十二月二十九日