友邦華泰積極成長混合型證券投資基金(代碼：460002，以下簡稱“友邦華泰積極成長”)基金合同于2007年5月29正式生效。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及友邦華泰積極成長基金基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人決定對友邦華泰積極成長基金實(shí)施自基金合同生效以來的第一次分紅，現(xiàn)將分紅事項(xiàng)公告如下：
一、收益分配方案
經(jīng)基金管理人友邦華泰基金管理有限公司計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核，截至
二、收益分配時(shí)間
1、權(quán)益登記日、除息日：
2、紅利發(fā)放日：
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金份額凈值確定日為：
4、現(xiàn)金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：
三、收益分配對象
權(quán)益登記日在注冊登記人友邦華泰基金管理有限公司登記在冊的友邦華泰積極成長基金全體基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法
1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于
2、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《友邦華泰基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，對投資者（包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。
2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。
3、選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、注意事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)會(huì)先按照該投資者開戶時(shí)為基金賬戶選擇的分紅方式來處理分紅；如果投資者未選擇具體的基金賬戶分紅方式，本基金的注冊登記機(jī)構(gòu)將再按照本基金默認(rèn)的分紅方式（現(xiàn)金分紅）處理。不清楚或遺忘是否選擇過具體分紅方式的投資者可咨詢我公司客戶服務(wù)中心或者查詢最近的基金對賬單來了解目前的分紅方式，以決定是否更改分紅方式。
3、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
七、咨詢辦法
1、友邦華泰基金管理有限公司客戶服務(wù)中心：400-888-0001（免長途費(fèi)） 021-3878 4638
友邦華泰基金管理有限公司網(wǎng)站：http://m.bjmoce.cn
2、中國銀行、中國工商銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、中信銀行、中國民生銀行、北京銀行、華夏銀行；華泰證券、華泰聯(lián)合證券、中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、中信證券、海通證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、國信證券、招商證券、光大證券、東方證券、興業(yè)證券、長江證券、東北證券、財(cái)通證券、山西證券、平安證券、安信證券、上海證券、中原證券、東海證券、國都證券、中信萬通證券、中信金通證券、萬聯(lián)證券、財(cái)富證券、德邦證券、宏源證券、恒泰證券、江南證券、國元證券、齊魯證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、中銀國際證券、渤海證券、方正證券、南京證券、廣發(fā)華福證券、華寶證券、天相投顧、愛建證券、信達(dá)證券、華龍證券、中投證券和浙商證券等代銷機(jī)構(gòu)的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。
特此公告。
友邦華泰基金管理有限公司
打印本頁
